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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 125 000.00 | | 125 000.00 | 125 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 239.00 | 3 127.00 | 23 111.00 | 26 239.00 |
BJ TOTAL (I) | 26 239.00 | 3 127.00 | 23 111.00 | 26 239.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 852 666.00 | 173.00 | 852 492.00 | 852 666.00 |
BZ Autres créances | 961 843.00 | | 961 843.00 | 961 843.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 814 509.00 | 173.00 | 1 814 336.00 | 1 814 509.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 965 749.00 | 3 300.00 | 1 962 448.00 | 1 965 749.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 125 000.00 | 125 000.00 | | 125 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 258 216.00 | 40 530.00 | | 258 216.00 |
DL TOTAL (I) | 383 216.00 | 165 530.00 | | 383 216.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 194.00 | 1 323.00 | | 38 194.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 140 013.00 | 793 403.00 | | 140 013.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 020 942.00 | 888 043.00 | | 1 020 942.00 |
EA Autres dettes | 380 081.00 | 427 070.00 | | 380 081.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 579 231.00 | 2 109 840.00 | | 1 579 231.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 962 448.00 | 2 275 370.00 | | 1 962 448.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 579 231.00 | 2 109 840.00 | | 1 579 231.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 38 194.00 | 1 323.00 | | 38 194.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 648 610.00 | | 4 648 610.00 | 4 648 610.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 648 610.00 | | 4 648 610.00 | 4 648 610.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 116.00 | |
FQ Autres produits | | | 22 304.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 684 030.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 509.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 619 144.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 111 652.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 251 763.00 | |
FZ Charges sociales | | | 378 293.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 127.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 173.00 | |
GE Autres charges | | | 48 182.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 425 847.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 258 183.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 33.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 33.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 33.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 258 216.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 116.00 | 947 015.00 | | 13 116.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 684 063.00 | 3 300 626.00 | | 4 684 063.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 425 847.00 | 3 260 096.00 | | 4 425 847.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 258 216.00 | 40 530.00 | | 258 216.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 26 239.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 26 239.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 26 239.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 26 239.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 3 127.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 3 127.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 173.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 173.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 173.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 173.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 140 013.00 | 140 013.00 | | 140 013.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 499 548.00 | 499 548.00 | | 499 548.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 292 872.00 | 292 872.00 | | 292 872.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 380 081.00 | 380 081.00 | | 380 081.00 |
UX Autres créances clients | 852 406.00 | 852 406.00 | | 852 406.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 259.00 | 259.00 | | 259.00 |
VB T. V. A. | 34 512.00 | 34 512.00 | | 34 512.00 |
VC Groupe et associés | 911 063.00 | 911 063.00 | | 911 063.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 38 194.00 | 38 194.00 | | 38 194.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 244.00 | 8 244.00 | | 8 244.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 268.00 | 16 268.00 | | 16 268.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 814 509.00 | 1 814 509.00 | | 1 814 509.00 |
VW T.V.A. | 220 277.00 | 220 277.00 | | 220 277.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 579 231.00 | 1 579 231.00 | | 1 579 231.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 95 544.00 | | | 95 544.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 480 576.00 | | | 480 576.00 |
ST Autres comptes | 121 608.00 | | | 121 608.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 16 959.00 | | | 16 959.00 |
YW Taxe professionnelle | 16 108.00 | | | 16 108.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 111 652.00 | | | 111 652.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 946 149.00 | | | 946 149.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 138 046.00 | | | 138 046.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 619 144.00 | | | 619 144.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 129.00 | | | 129.00 |