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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 550.00 | 378.00 | 7 173.00 | 7 550.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 800.00 | 5 839.00 | 38 961.00 | 44 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 767.00 | 3 971.00 | 27 796.00 | 31 767.00 |
BJ TOTAL (I) | 84 118.00 | 10 188.00 | 73 930.00 | 84 118.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 148 863.00 | | 5 148 863.00 | 5 148 863.00 |
BZ Autres créances | 1 599 877.00 | | 1 599 877.00 | 1 599 877.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
CF Disponibilités | 19 699.00 | | 19 699.00 | 19 699.00 |
CH Charges constatées d’avance | 70 729.00 | | 70 729.00 | 70 729.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 969 168.00 | | 6 969 168.00 | 6 969 168.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 053 286.00 | 10 188.00 | 7 043 099.00 | 7 053 286.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | | | 2 000 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -44 750.00 | | | -44 750.00 |
DL TOTAL (I) | 1 955 250.00 | | | 1 955 250.00 |
DP Provisions pour risques | 40 392.00 | | | 40 392.00 |
DR TOTAL (IV) | 40 392.00 | | | 40 392.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 642 643.00 | | | 3 642 643.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 189 799.00 | | | 1 189 799.00 |
EA Autres dettes | 23 015.00 | | | 23 015.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 192 000.00 | | | 192 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 047 456.00 | | | 5 047 456.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 043 099.00 | | | 7 043 099.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 290 719.00 | | 4 290 719.00 | 4 290 719.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 290 719.00 | | 4 290 719.00 | 4 290 719.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 332 447.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 623 167.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -9.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 974 739.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 311.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 462 959.00 | |
FZ Charges sociales | | | 163 342.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 188.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 40 392.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 672 931.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -49 764.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 524.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 524.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 60.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 60.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 464.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -44 300.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 450.00 | | | 450.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 450.00 | | | 450.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -450.00 | | | -450.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 628 691.00 | | | 4 628 691.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 673 441.00 | | | 4 673 441.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -44 750.00 | | | -44 750.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 87 518.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 400.00 | 84 118.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 551.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 400.00 | 76 567.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 551.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 79 967.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 10 188.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 378.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 9 810.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 40 392.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 40 392.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 40 392.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 642 643.00 | 3 642 643.00 | | 3 642 643.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 169 596.00 | 169 596.00 | | 169 596.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 157 131.00 | 157 131.00 | | 157 131.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
8L Produits constatés d’avance | 192 000.00 | 192 000.00 | | 192 000.00 |
UX Autres créances clients | 5 148 863.00 | 5 148 863.00 | | 5 148 863.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 271.00 | 271.00 | | 271.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 455.00 | 455.00 | | 455.00 |
VB T. V. A. | 753 141.00 | 753 141.00 | | 753 141.00 |
VC Groupe et associés | 513 356.00 | 513 356.00 | | 513 356.00 |
VI Groupe et associés | 22 365.00 | 22 365.00 | | 22 365.00 |
VP Divers | 164 578.00 | 164 578.00 | | 164 578.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 928.00 | 4 928.00 | | 4 928.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 168 077.00 | 168 077.00 | | 168 077.00 |
VS Charges constatées d’avance | 70 729.00 | 70 729.00 | | 70 729.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 819 469.00 | 6 819 469.00 | | 6 819 469.00 |
VW T.V.A. | 858 144.00 | 858 144.00 | | 858 144.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 047 456.00 | 5 047 456.00 | | 5 047 456.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 37.00 | | | 37.00 |