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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 125 000.00 | | 125 000.00 | 125 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 019.00 | 2 374.00 | 7 644.00 | 10 019.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 019.00 | 2 374.00 | 7 644.00 | 10 019.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 400 253.00 | | 400 253.00 | 400 253.00 |
BZ Autres créances | 238 380.00 | | 238 380.00 | 238 380.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 638 633.00 | | 638 633.00 | 638 633.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 773 653.00 | 2 374.00 | 771 278.00 | 773 653.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 125 000.00 | 125 000.00 | | 125 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -126 602.00 | -207 628.00 | | -126 602.00 |
DL TOTAL (I) | -1 602.00 | -82 628.00 | | -1 602.00 |
DP Provisions pour risques | 30 000.00 | 15 000.00 | | 30 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 000.00 | 15 000.00 | | 30 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 374.00 | | | 13 374.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 148.00 | 181 401.00 | | 88 148.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 492 449.00 | 239 629.00 | | 492 449.00 |
EA Autres dettes | 148 908.00 | 20 897.00 | | 148 908.00 |
EC TOTAL (IV) | 742 880.00 | 441 928.00 | | 742 880.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 771 278.00 | 374 299.00 | | 771 278.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 742 880.00 | 441 928.00 | | 742 880.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 13 374.00 | | | 13 374.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 476 061.00 | | 1 476 061.00 | 1 476 061.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 476 061.00 | | 1 476 061.00 | 1 476 061.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 60 625.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 925.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 547 612.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 191.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 339 838.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 093.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 112 853.00 | |
FZ Charges sociales | | | 150 038.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 374.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 15 000.00 | |
GE Autres charges | | | 17 825.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 674 214.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -126 602.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -126 602.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 60 625.00 | 513 650.00 | | 60 625.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 225.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 225.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -225.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 547 612.00 | 674 345.00 | | 1 547 612.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 674 214.00 | 881 974.00 | | 1 674 214.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -126 602.00 | -207 628.00 | | -126 602.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 10 019.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 10 019.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 019.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 019.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 2 374.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 2 374.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 148.00 | 88 148.00 | | 88 148.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 268 997.00 | 268 997.00 | | 268 997.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 119 885.00 | 119 885.00 | | 119 885.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 148 908.00 | 148 908.00 | | 148 908.00 |
UX Autres créances clients | 400 253.00 | 400 253.00 | | 400 253.00 |
VB T. V. A. | 18 347.00 | 18 347.00 | | 18 347.00 |
VC Groupe et associés | 160 252.00 | 160 252.00 | | 160 252.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 374.00 | 13 374.00 | | 13 374.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 647.00 | 1 647.00 | | 1 647.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 59 780.00 | 59 780.00 | | 59 780.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 638 633.00 | 638 633.00 | | 638 633.00 |
VW T.V.A. | 101 919.00 | 101 919.00 | | 101 919.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 742 880.00 | 742 880.00 | | 742 880.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 30 591.00 | | | 30 591.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 147 008.00 | | | 147 008.00 |
ST Autres comptes | 108 678.00 | | | 108 678.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 84 151.00 | | | 84 151.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 502.00 | | | 1 502.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 32 093.00 | | | 32 093.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 295 218.00 | | | 295 218.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 67 877.00 | | | 67 877.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 339 838.00 | | | 339 838.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 36.00 | | | 36.00 |