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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 125 000.00 | | 125 000.00 | 125 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 866.00 | 3 622.00 | 7 244.00 | 10 866.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 866.00 | 3 622.00 | 7 244.00 | 10 866.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 408 155.00 | 11 230.00 | 396 924.00 | 408 155.00 |
BZ Autres créances | 559 891.00 | | 559 891.00 | 559 891.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 969 047.00 | 11 230.00 | 957 816.00 | 969 047.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 104 913.00 | 14 853.00 | 1 090 060.00 | 1 104 913.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 125 000.00 | 125 000.00 | | 125 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 346.00 | -38 898.00 | | 35 346.00 |
DL TOTAL (I) | 160 346.00 | 86 101.00 | | 160 346.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 780.00 | 312.00 | | 9 780.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 385.00 | 278 681.00 | | 65 385.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 566 325.00 | 458 070.00 | | 566 325.00 |
EA Autres dettes | 288 223.00 | 160 976.00 | | 288 223.00 |
EC TOTAL (IV) | 929 714.00 | 898 040.00 | | 929 714.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 090 060.00 | 984 142.00 | | 1 090 060.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 929 714.00 | 898 040.00 | | 929 714.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 780.00 | 312.00 | | 9 780.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 034 578.00 | | 2 034 578.00 | 2 034 578.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 034 578.00 | | 2 034 578.00 | 2 034 578.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 37 732.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 963.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 083 274.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 19 670.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 316 694.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 44 941.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 387 692.00 | |
FZ Charges sociales | | | 240 967.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 622.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 230.00 | |
GE Autres charges | | | 23 108.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 047 928.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 346.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 346.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 522 090.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 083 274.00 | 1 347 502.00 | | 2 083 274.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 047 928.00 | 1 386 400.00 | | 2 047 928.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 346.00 | -38 898.00 | | 35 346.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 10 866.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 10 866.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 866.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 866.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 3 622.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 3 622.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 086.00 | 11 230.00 | 2 086.00 | 2 086.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 086.00 | 11 230.00 | 2 086.00 | 2 086.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 086.00 | 11 230.00 | 2 086.00 | 2 086.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 230.00 | 2 086.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 385.00 | 65 385.00 | | 65 385.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 314 115.00 | 314 115.00 | | 314 115.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 170 320.00 | 170 320.00 | | 170 320.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 288 223.00 | 288 223.00 | | 288 223.00 |
UX Autres créances clients | 408 155.00 | 408 155.00 | | 408 155.00 |
VB T. V. A. | 15 495.00 | 15 495.00 | | 15 495.00 |
VC Groupe et associés | 542 213.00 | 542 213.00 | | 542 213.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 780.00 | 9 780.00 | | 9 780.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 053.00 | 3 053.00 | | 3 053.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 182.00 | 2 182.00 | | 2 182.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 968 047.00 | 968 047.00 | | 968 047.00 |
VW T.V.A. | 78 836.00 | 78 836.00 | | 78 836.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 929 714.00 | 929 714.00 | | 929 714.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 42 101.00 | | | 42 101.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 225 632.00 | | | 225 632.00 |
ST Autres comptes | 73 431.00 | | | 73 431.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 17 631.00 | | | 17 631.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 840.00 | | | 2 840.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 44 941.00 | | | 44 941.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 407 376.00 | | | 407 376.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 72 468.00 | | | 72 468.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 316 694.00 | | | 316 694.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 53.00 | | | 53.00 |