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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 125 000.00 | | 125 000.00 | 125 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 210.00 | 4 052.00 | 12 157.00 | 16 210.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 210.00 | 4 052.00 | 12 157.00 | 16 210.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 082 514.00 | 75.00 | 1 082 439.00 | 1 082 514.00 |
BZ Autres créances | 197 278.00 | | 197 278.00 | 197 278.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 279 793.00 | 75.00 | 1 279 718.00 | 1 279 793.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 421 003.00 | 4 127.00 | 1 416 876.00 | 1 421 003.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 125 000.00 | 125 000.00 | | 125 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 951.00 | 57 757.00 | | 94 951.00 |
DL TOTAL (I) | 219 951.00 | 182 757.00 | | 219 951.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 314.00 | | | 28 314.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 928.00 | 373 200.00 | | 87 928.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 042 412.00 | 881 204.00 | | 1 042 412.00 |
EA Autres dettes | 38 268.00 | 202 103.00 | | 38 268.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 196 924.00 | 1 456 508.00 | | 1 196 924.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 416 876.00 | 1 639 265.00 | | 1 416 876.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 196 924.00 | 1 456 508.00 | | 1 196 924.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 28 314.00 | | | 28 314.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 850 955.00 | | 3 850 955.00 | 3 850 955.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 850 955.00 | | 3 850 955.00 | 3 850 955.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 62 032.00 | |
FQ Autres produits | | | 16 287.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 929 274.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 004.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 540 085.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 84 973.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 852 752.00 | |
FZ Charges sociales | | | 299 570.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 052.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 75.00 | |
GE Autres charges | | | 41 281.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 831 794.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 97 480.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 528.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 528.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 528.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 94 951.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 62 032.00 | 552 088.00 | | 62 032.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 929 274.00 | 2 318 258.00 | | 3 929 274.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 834 322.00 | 2 260 500.00 | | 3 834 322.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 94 951.00 | 57 757.00 | | 94 951.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 16 210.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 16 210.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 210.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 210.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 4 052.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 4 052.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 75.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 75.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 75.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 75.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 928.00 | 87 928.00 | | 87 928.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 517 955.00 | 517 955.00 | | 517 955.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 290 159.00 | 290 159.00 | | 290 159.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 268.00 | 38 268.00 | | 38 268.00 |
UX Autres créances clients | 1 082 514.00 | 1 082 514.00 | | 1 082 514.00 |
VB T. V. A. | 22 593.00 | 22 593.00 | | 22 593.00 |
VC Groupe et associés | 174 685.00 | 174 685.00 | | 174 685.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 28 314.00 | 28 314.00 | | 28 314.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 828.00 | 7 828.00 | | 7 828.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 279 793.00 | 1 279 793.00 | | 1 279 793.00 |
VW T.V.A. | 226 469.00 | 226 469.00 | | 226 469.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 196 924.00 | 1 196 924.00 | | 1 196 924.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 74 542.00 | | | 74 542.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 416 522.00 | | | 416 522.00 |
ST Autres comptes | 107 063.00 | | | 107 063.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 16 499.00 | | | 16 499.00 |
YW Taxe professionnelle | 10 431.00 | | | 10 431.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 84 973.00 | | | 84 973.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 770 501.00 | | | 770 501.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 118 448.00 | | | 118 448.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 540 085.00 | | | 540 085.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 115.00 | | | 115.00 |