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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 125 000.00 | | 125 000.00 | 125 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 355.00 | 677.00 | 1 677.00 | 2 355.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 355.00 | 677.00 | 1 677.00 | 2 355.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 876 995.00 | 3 871.00 | 873 124.00 | 876 995.00 |
BZ Autres créances | 919 388.00 | | 919 388.00 | 919 388.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 796 384.00 | 3 871.00 | 1 792 513.00 | 1 796 384.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 923 739.00 | 4 548.00 | 1 919 191.00 | 1 923 739.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 125 000.00 | 125 000.00 | | 125 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 100.00 | -38 580.00 | | 20 100.00 |
DL TOTAL (I) | 145 100.00 | 86 419.00 | | 145 100.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 065.00 | 2 613.00 | | 29 065.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 139 892.00 | 524 417.00 | | 139 892.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 075 144.00 | 988 534.00 | | 1 075 144.00 |
EA Autres dettes | 529 987.00 | 661 234.00 | | 529 987.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 774 090.00 | 2 176 800.00 | | 1 774 090.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 919 191.00 | 2 263 220.00 | | 1 919 191.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 774 090.00 | 2 176 800.00 | | 1 774 090.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 29 065.00 | 2 613.00 | | 29 065.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 530 134.00 | | 3 530 134.00 | 3 530 134.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 530 134.00 | | 3 530 134.00 | 3 530 134.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 278.00 | |
FQ Autres produits | | | 21 839.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 569 253.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 22 621.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 837 816.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 62 865.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 173 220.00 | |
FZ Charges sociales | | | 391 940.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 677.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 871.00 | |
GE Autres charges | | | 56 147.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 549 161.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 091.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 100.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 579.00 | 808 869.00 | | 16 579.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 15.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 15.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -15.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 569 261.00 | 2 762 877.00 | | 3 569 261.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 549 161.00 | 2 801 458.00 | | 3 549 161.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 100.00 | -38 580.00 | | 20 100.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 2 355.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 355.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 355.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 355.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 677.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 677.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 698.00 | 3 871.00 | 698.00 | 698.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 698.00 | 3 871.00 | 698.00 | 698.00 |
7C TOTAL GENERAL | 698.00 | 3 871.00 | 698.00 | 698.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 871.00 | 698.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 139 892.00 | 139 892.00 | | 139 892.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 584 162.00 | 584 162.00 | | 584 162.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 251 391.00 | 251 391.00 | | 251 391.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 529 987.00 | 529 987.00 | | 529 987.00 |
UX Autres créances clients | 870 029.00 | 870 029.00 | | 870 029.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 33 663.00 | 33 663.00 | | 33 663.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 966.00 | 6 966.00 | | 6 966.00 |
VB T. V. A. | 28 192.00 | 28 192.00 | | 28 192.00 |
VC Groupe et associés | 846 644.00 | 846 644.00 | | 846 644.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 29 065.00 | 29 065.00 | | 29 065.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 503.00 | 4 503.00 | | 4 503.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 887.00 | 10 887.00 | | 10 887.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 796 384.00 | 1 796 384.00 | | 1 796 384.00 |
VW T.V.A. | 235 087.00 | 235 087.00 | | 235 087.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 774 090.00 | 1 774 090.00 | | 1 774 090.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 54 050.00 | | | 54 050.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 381 741.00 | | | 381 741.00 |
ST Autres comptes | 437 056.00 | | | 437 056.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 19 019.00 | | | 19 019.00 |
YW Taxe professionnelle | 8 815.00 | | | 8 815.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 62 865.00 | | | 62 865.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 705 286.00 | | | 705 286.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 116 027.00 | | | 116 027.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 837 816.00 | | | 837 816.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 77.00 | | | 77.00 |