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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 125 000.00 | | 125 000.00 | 125 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 816.00 | 3 949.00 | 9 866.00 | 13 816.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 816.00 | 3 949.00 | 9 866.00 | 13 816.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 384 470.00 | | 384 470.00 | 384 470.00 |
BZ Autres créances | 501 382.00 | | 501 382.00 | 501 382.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 885 853.00 | | 885 853.00 | 885 853.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 024 669.00 | 3 949.00 | 1 020 720.00 | 1 024 669.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 125 000.00 | 125 000.00 | | 125 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 192.00 | -55 507.00 | | 12 192.00 |
DL TOTAL (I) | 137 192.00 | 69 492.00 | | 137 192.00 |
DP Provisions pour risques | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 845.00 | 57.00 | | 13 845.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 505.00 | 349 097.00 | | 79 505.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 499 282.00 | 561 340.00 | | 499 282.00 |
EA Autres dettes | 240 894.00 | 159 224.00 | | 240 894.00 |
EC TOTAL (IV) | 833 527.00 | 1 069 719.00 | | 833 527.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 020 720.00 | 1 139 211.00 | | 1 020 720.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 833 527.00 | 1 069 719.00 | | 833 527.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 13 845.00 | 57.00 | | 13 845.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 946 306.00 | | 1 946 306.00 | 1 946 306.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 946 306.00 | | 1 946 306.00 | 1 946 306.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 515.00 | |
FQ Autres produits | | | 38 913.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 990 735.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 19 435.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 341 490.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 44 386.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 357 326.00 | |
FZ Charges sociales | | | 140 426.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 949.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 50 000.00 | |
GE Autres charges | | | 21 526.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 978 542.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 192.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 192.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 515.00 | 603 073.00 | | 5 515.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 990 735.00 | 1 624 627.00 | | 1 990 735.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 978 542.00 | 1 680 135.00 | | 1 978 542.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 192.00 | -55 507.00 | | 12 192.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 13 816.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 13 816.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 816.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 816.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 3 949.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 3 949.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 50 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 50 000.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 50 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 505.00 | 79 505.00 | | 79 505.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 269 419.00 | 269 419.00 | | 269 419.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 134 125.00 | 134 125.00 | | 134 125.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 240 894.00 | 240 894.00 | | 240 894.00 |
UX Autres créances clients | 384 470.00 | 384 470.00 | | 384 470.00 |
VB T. V. A. | 17 914.00 | 17 914.00 | | 17 914.00 |
VC Groupe et associés | 450 914.00 | 450 914.00 | | 450 914.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 845.00 | 13 845.00 | | 13 845.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 969.00 | 1 969.00 | | 1 969.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 553.00 | 32 553.00 | | 32 553.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 885 853.00 | 885 853.00 | | 885 853.00 |
VW T.V.A. | 93 767.00 | 93 767.00 | | 93 767.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 833 527.00 | 833 527.00 | | 833 527.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 42 612.00 | | | 42 612.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 217 575.00 | | | 217 575.00 |
ST Autres comptes | 109 138.00 | | | 109 138.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 160.00 | | | 14 160.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 616.00 | | | 616.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 774.00 | | | 1 774.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 44 386.00 | | | 44 386.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 389 989.00 | | | 389 989.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 68 931.00 | | | 68 931.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 341 490.00 | | | 341 490.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 56.00 | | | 56.00 |