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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 125 000.00 | | 125 000.00 | 125 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 048.00 | 10 156.00 | 28 892.00 | 39 048.00 |
BJ TOTAL (I) | 39 048.00 | 10 156.00 | 28 892.00 | 39 048.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 876 296.00 | 48 270.00 | 828 026.00 | 876 296.00 |
BZ Autres créances | 713 243.00 | | 713 243.00 | 713 243.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 589 540.00 | 48 270.00 | 1 541 269.00 | 1 589 540.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 753 589.00 | 58 427.00 | 1 695 162.00 | 1 753 589.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 125 000.00 | 125 000.00 | | 125 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -47 172.00 | -35 932.00 | | -47 172.00 |
DL TOTAL (I) | 77 828.00 | 89 067.00 | | 77 828.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 528.00 | | | 24 528.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 192 170.00 | 711 711.00 | | 192 170.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 951 292.00 | 919 468.00 | | 951 292.00 |
EA Autres dettes | 449 341.00 | 436 437.00 | | 449 341.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 617 334.00 | 2 067 617.00 | | 1 617 334.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 695 162.00 | 2 156 685.00 | | 1 695 162.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 617 334.00 | 2 067 617.00 | | 1 617 334.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 24 528.00 | | | 24 528.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 660 192.00 | | 3 660 192.00 | 3 660 192.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 660 192.00 | | 3 660 192.00 | 3 660 192.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 097.00 | |
FQ Autres produits | | | 39 230.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 720 520.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 921.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 742 425.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 80 145.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 361 956.00 | |
FZ Charges sociales | | | 471 145.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 156.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 48 270.00 | |
GE Autres charges | | | 41 671.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 767 692.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -47 172.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -47 172.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 21 097.00 | 832 983.00 | | 21 097.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 720 520.00 | 2 642 411.00 | | 3 720 520.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 767 692.00 | 2 678 343.00 | | 3 767 692.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -47 172.00 | -35 932.00 | | -47 172.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 39 048.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 39 048.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 39 048.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 39 048.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 10 156.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 10 156.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 48 270.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 48 270.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 48 270.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 48 270.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 192 170.00 | 192 170.00 | | 192 170.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 515 121.00 | 515 121.00 | | 515 121.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 250 047.00 | 250 047.00 | | 250 047.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 449 341.00 | 449 341.00 | | 449 341.00 |
UX Autres créances clients | 802 291.00 | 802 291.00 | | 802 291.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 74 005.00 | 74 005.00 | | 74 005.00 |
VB T. V. A. | 36 357.00 | 36 357.00 | | 36 357.00 |
VC Groupe et associés | 595 039.00 | 595 039.00 | | 595 039.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24 528.00 | 24 528.00 | | 24 528.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 976.00 | 8 976.00 | | 8 976.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 81 846.00 | 81 846.00 | | 81 846.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 589 540.00 | 1 589 540.00 | | 1 589 540.00 |
VW T.V.A. | 177 147.00 | 177 147.00 | | 177 147.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 617 334.00 | 1 617 334.00 | | 1 617 334.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 68 525.00 | | | 68 525.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 382 213.00 | | | 382 213.00 |
ST Autres comptes | 328 375.00 | | | 328 375.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 31 836.00 | | | 31 836.00 |
YW Taxe professionnelle | 11 620.00 | | | 11 620.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 80 145.00 | | | 80 145.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 751 722.00 | | | 751 722.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 137 730.00 | | | 137 730.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 742 425.00 | | | 742 425.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 86.00 | | | 86.00 |