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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 125 000.00 | | 125 000.00 | 125 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 397 643.00 | | 397 643.00 | 397 643.00 |
BZ Autres créances | 524 971.00 | | 524 971.00 | 524 971.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 923 065.00 | | 923 065.00 | 923 065.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 048 065.00 | | 1 048 065.00 | 1 048 065.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 125 000.00 | 125 000.00 | | 125 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 923.00 | -8 811.00 | | 48 923.00 |
DL TOTAL (I) | 173 923.00 | 116 188.00 | | 173 923.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 018.00 | 242.00 | | 13 018.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 110.00 | 314 299.00 | | 85 110.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 548 422.00 | 460 375.00 | | 548 422.00 |
EA Autres dettes | 227 590.00 | 205 538.00 | | 227 590.00 |
EC TOTAL (IV) | 874 141.00 | 980 455.00 | | 874 141.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 048 065.00 | 1 096 643.00 | | 1 048 065.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 874 141.00 | 980 455.00 | | 874 141.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 13 018.00 | 242.00 | | 13 018.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 199 479.00 | | 2 199 479.00 | 2 199 479.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 199 479.00 | | 2 199 479.00 | 2 199 479.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 141.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 378.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 204 999.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 207.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 347 355.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 107.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 487 651.00 | |
FZ Charges sociales | | | 199 644.00 | |
GE Autres charges | | | 71 109.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 156 076.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 48 923.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 48 923.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 141.00 | 441 699.00 | | 4 141.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 204 999.00 | 1 337 570.00 | | 2 204 999.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 156 076.00 | 1 346 382.00 | | 2 156 076.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 923.00 | -8 811.00 | | 48 923.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 110.00 | 85 110.00 | | 85 110.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 306 781.00 | 306 781.00 | | 306 781.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 133 533.00 | 133 533.00 | | 133 533.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 227 590.00 | 227 590.00 | | 227 590.00 |
UX Autres créances clients | 397 643.00 | 397 643.00 | | 397 643.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 202.00 | 7 202.00 | | 7 202.00 |
VB T. V. A. | 17 859.00 | 17 859.00 | | 17 859.00 |
VC Groupe et associés | 499 909.00 | 499 909.00 | | 499 909.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 018.00 | 13 018.00 | | 13 018.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 229.00 | 4 229.00 | | 4 229.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 922 615.00 | 922 615.00 | | 922 615.00 |
VW T.V.A. | 103 877.00 | 103 877.00 | | 103 877.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 874 141.00 | 874 141.00 | | 874 141.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 37 210.00 | | | 37 210.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 229 239.00 | | | 229 239.00 |
ST Autres comptes | 99 110.00 | | | 99 110.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 19 005.00 | | | 19 005.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 897.00 | | | 3 897.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 41 107.00 | | | 41 107.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 446 797.00 | | | 446 797.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 68 675.00 | | | 68 675.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 347 355.00 | | | 347 355.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 55.00 | | | 55.00 |