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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AX Avances et acomptes | 2 645 275.00 | | 2 645 275.00 | 2 645 275.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 645 275.00 | | 2 645 275.00 | 2 645 275.00 |
BZ Autres créances | 51 490.00 | | 51 490.00 | 51 490.00 |
CF Disponibilités | 16 147.00 | | 16 147.00 | 16 147.00 |
CJ TOTAL (II) | 67 637.00 | | 67 637.00 | 67 637.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 712 913.00 | | 2 712 913.00 | 2 712 913.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -442 275.00 | | | -442 275.00 |
DK Provisions réglementées | 123 997.00 | | | 123 997.00 |
DL TOTAL (I) | -317 278.00 | 1 000.00 | | -317 278.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 577 467.00 | | | 1 577 467.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 435 373.00 | | | 1 435 373.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 147.00 | | | 15 147.00 |
EA Autres dettes | 2 203.00 | | | 2 203.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 030 187.00 | | | 3 030 187.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 712 913.00 | 1 000.00 | | 2 712 913.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 30 169.00 | | | 30 169.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 435 373.00 | | | 1 435 373.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 304 708.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 304 708.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -304 708.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 569.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 569.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 569.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -318 278.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 123 997.00 | | | 123 997.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 123 997.00 | | | 123 997.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -123 997.00 | | | -123 997.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 442 274.00 | | | 442 274.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -442 275.00 | | | -442 275.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 645 276.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 645 276.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 123 997.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 123 997.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 435 373.00 | | | 1 435 373.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 147.00 | 15 147.00 | | 15 147.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 204.00 | 2 204.00 | | 2 204.00 |
VB T. V. A. | 51 491.00 | 51 491.00 | | 51 491.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 577 468.00 | 12 819.00 | 1 564 649.00 | 1 577 468.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 999 271.00 | | | 2 999 271.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 491.00 | 51 491.00 | | 51 491.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 030 192.00 | 30 170.00 | 1 564 649.00 | 3 030 192.00 |