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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 40 294.00 | 8 446.00 | 31 848.00 | 40 294.00 |
AH Fonds commercial | 210 000.00 | | 210 000.00 | 210 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 956.00 | 7 712.00 | 45 244.00 | 52 956.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 782.00 | 4 549.00 | 24 233.00 | 28 782.00 |
BF Prêts | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 333 532.00 | 20 707.00 | 312 825.00 | 333 532.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 503.00 | | 5 503.00 | 5 503.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 672.00 | | 60 672.00 | 60 672.00 |
BZ Autres créances | 6 781.00 | | 6 781.00 | 6 781.00 |
CF Disponibilités | 91 320.00 | | 91 320.00 | 91 320.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 021.00 | | 3 021.00 | 3 021.00 |
CJ TOTAL (II) | 167 297.00 | | 167 297.00 | 167 297.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 500 828.00 | 20 707.00 | 480 121.00 | 500 828.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 945.00 | | | 27 945.00 |
DL TOTAL (I) | 37 945.00 | | | 37 945.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 242 366.00 | | | 242 366.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 82 319.00 | | | 82 319.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 502.00 | | | 33 502.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 986.00 | | | 83 986.00 |
EA Autres dettes | 4.00 | | | 4.00 |
EC TOTAL (IV) | 442 177.00 | | | 442 177.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 480 121.00 | | | 480 121.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 234 635.00 | | | 234 635.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 335 532.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 40 294.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 000.00 | 333 532.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 40 294.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 210 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 000.00 | 81 738.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 210 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 83 738.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 500.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 20 934.00 | 227.00 | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 8 446.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 12 488.00 | 227.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 502.00 | 33 502.00 | | 33 502.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 775.00 | 37 775.00 | | 37 775.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 597.00 | 36 597.00 | | 36 597.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 149.00 | 5 149.00 | | 5 149.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
UP Prêts | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
UX Autres créances clients | 60 672.00 | 60 672.00 | | 60 672.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 147.00 | 4 147.00 | | 4 147.00 |
VB T. V. A. | 2 410.00 | 2 410.00 | | 2 410.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 242 366.00 | 35 025.00 | 143 149.00 | 242 366.00 |
VI Groupe et associés | 82 319.00 | 82 319.00 | | 82 319.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 634.00 | | | 7 634.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 211.00 | 4 211.00 | | 4 211.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 224.00 | 224.00 | | 224.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 021.00 | 3 021.00 | | 3 021.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 71 974.00 | 71 974.00 | | 71 974.00 |
VW T.V.A. | 254.00 | 254.00 | | 254.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 442 177.00 | 234 835.00 | 143 149.00 | 442 177.00 |