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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 225.00 | | 225.00 | 225.00 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 000.00 | 6 331.00 | 45 669.00 | 52 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 911.00 | 15 993.00 | 13 918.00 | 29 911.00 |
BJ TOTAL (I) | 87 136.00 | 22 324.00 | 64 812.00 | 87 136.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 195.00 | | 2 195.00 | 2 195.00 |
BN En cours de production de biens | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 58 439.00 | | 58 439.00 | 58 439.00 |
BZ Autres créances | 2 252.00 | | 2 252.00 | 2 252.00 |
CF Disponibilités | 109 526.00 | | 109 526.00 | 109 526.00 |
CJ TOTAL (II) | 188 912.00 | | 188 912.00 | 188 912.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 276 047.00 | 22 324.00 | 253 723.00 | 276 047.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 21 362.00 | | | 21 362.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 010.00 | | | 75 010.00 |
DL TOTAL (I) | 98 572.00 | | | 98 572.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 723.00 | | | 28 723.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 151.00 | | | 67 151.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 277.00 | | | 59 277.00 |
EC TOTAL (IV) | 155 152.00 | | | 155 152.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 253 723.00 | | | 253 723.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 155 152.00 | | | 155 152.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 151 871.00 | | 1 151 871.00 | 1 151 871.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 151 871.00 | | 1 151 871.00 | 1 151 871.00 |
FM Production stockée | | | -11 550.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 006.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 143 326.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 348 011.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -65.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 338 604.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 593.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 227 885.00 | |
FZ Charges sociales | | | 117 916.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 414.00 | |
GE Autres charges | | | 348.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 050 705.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 92 621.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 92 621.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 006.00 | | | 3 006.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 524.00 | | | 524.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 563.00 | | | 2 563.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 087.00 | | | 3 087.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 913.00 | | | 2 913.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 525.00 | | | 20 525.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 149 326.00 | | | 1 149 326.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 074 317.00 | | | 1 074 317.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 75 010.00 | | | 75 010.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 38 290.00 | | 53 446.00 | 38 290.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 225.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 600.00 | 87 136.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 225.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 600.00 | 81 911.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 290.00 | | 53 221.00 | 33 290.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 948.00 | 15 414.00 | 2 037.00 | 8 948.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 948.00 | 15 414.00 | 2 037.00 | 8 948.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 151.00 | 67 151.00 | | 67 151.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 676.00 | 11 676.00 | | 11 676.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 008.00 | 18 008.00 | | 18 008.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 629.00 | 16 629.00 | | 16 629.00 |
VI Groupe et associés | 25 723.00 | 25 723.00 | | 25 723.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 146.00 | 1 146.00 | | 1 146.00 |
VW T.V.A. | 11 819.00 | 11 819.00 | | 11 819.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 155 152.00 | 155 152.00 | | 155 152.00 |