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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 375.00 | 1 544.00 | 4 831.00 | 6 375.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 323 015.00 | 219 058.00 | 1 103 957.00 | 1 323 015.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 479.00 | 16 635.00 | 64 844.00 | 81 479.00 |
AV Immobilisations en cours | 29 100.00 | | 29 100.00 | 29 100.00 |
AX Avances et acomptes | | | 16.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 25 200.00 | | 25 200.00 | 25 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 465 169.00 | 237 237.00 | 1 227 932.00 | 1 465 169.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 375 413.00 | | 375 413.00 | 375 413.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 40 880.00 | | 40 880.00 | 40 880.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 144.00 | | 4 144.00 | 4 144.00 |
BZ Autres créances | 126 043.00 | | 126 043.00 | 126 043.00 |
CF Disponibilités | 369 837.00 | | 369 837.00 | 369 837.00 |
CJ TOTAL (II) | 916 318.00 | | 916 318.00 | 916 318.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 381 487.00 | 237 237.00 | 2 144 249.00 | 2 381 487.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DH Report à nouveau | -32 241.00 | -650.00 | | -32 241.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 220 071.00 | -31 591.00 | | 220 071.00 |
DJ Subventions d’investissement | 152 170.00 | | | 152 170.00 |
DL TOTAL (I) | 540 000.00 | 167 759.00 | | 540 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 538 356.00 | 682 620.00 | | 538 356.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 701 234.00 | 369 600.00 | | 701 234.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 234 076.00 | 160 753.00 | | 234 076.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 126 688.00 | 29 216.00 | | 126 688.00 |
EA Autres dettes | 1 146.00 | | | 1 146.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 750.00 | | | 2 750.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 604 250.00 | 1 242 189.00 | | 1 604 250.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 144 249.00 | 1 409 948.00 | | 2 144 249.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 211 059.00 | 703 833.00 | | 1 211 059.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 953 532.00 | | 3 953 532.00 | 3 953 532.00 |
FG Production vendue services | 22 125.00 | | 22 125.00 | 22 125.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 975 657.00 | | 3 975 657.00 | 3 975 657.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 660.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 981 654.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 076 270.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -387 205.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 420 065.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 293.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 340 096.00 | |
FZ Charges sociales | | | 110 032.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 235 118.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 809 671.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 171 982.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 83 904.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 83 904.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 912.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 912.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 78 992.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 250 974.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 37 661.00 | | | 37 661.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 37 661.00 | | | 37 661.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 330.00 | | | 12 330.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 330.00 | | | 12 330.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 25 331.00 | | | 25 331.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 56 234.00 | -12 285.00 | | 56 234.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 103 218.00 | 91 235.00 | | 4 103 218.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 883 148.00 | 122 826.00 | | 3 883 148.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 220 071.00 | -31 591.00 | | 220 071.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 087 472.00 | | 1 258 228.00 | 1 087 472.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 880 531.00 | | 1 465 169.00 | 880 531.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 375.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 880 531.00 | | 1 433 594.00 | 880 531.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 375.00 | | | 6 375.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 055 897.00 | | 1 258 228.00 | 1 055 897.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 200.00 | | | 25 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 119.00 | 235 118.00 | | 2 119.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 269.00 | 1 275.00 | | 269.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 850.00 | 233 843.00 | | 1 850.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 234 076.00 | 234 076.00 | | 234 076.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 799.00 | 35 799.00 | | 35 799.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 615.00 | 27 615.00 | | 27 615.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 146.00 | 1 146.00 | | 1 146.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 750.00 | 2 750.00 | | 2 750.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 200.00 | | 25 200.00 | 25 200.00 |
UX Autres créances clients | 4 144.00 | 4 144.00 | | 4 144.00 |
VB T. V. A. | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 538 356.00 | 145 165.00 | 393 191.00 | 538 356.00 |
VI Groupe et associés | 701 234.00 | 701 234.00 | | 701 234.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 291.00 | 15 291.00 | | 15 291.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 125 852.00 | 125 852.00 | | 125 852.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 155 386.00 | 130 186.00 | 25 200.00 | 155 386.00 |
VW T.V.A. | 47 982.00 | 47 982.00 | | 47 982.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 604 250.00 | 1 211 059.00 | 393 191.00 | 1 604 250.00 |