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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 16 550.00 | 1 025.00 | 15 525.00 | 16 550.00 |
AN Terrains | 2 813.00 | | 2 813.00 | 2 813.00 |
AP Constructions | 25 321.00 | 2 083.00 | 23 238.00 | 25 321.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 527 482.00 | 201 907.00 | 325 575.00 | 527 482.00 |
AX Avances et acomptes | 210 000.00 | | 210 000.00 | 210 000.00 |
BF Prêts | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 111 471.00 | | 111 471.00 | 111 471.00 |
BJ TOTAL (I) | 894 436.00 | 205 015.00 | 689 422.00 | 894 436.00 |
BT Marchandises | 1 935 146.00 | 98 935.00 | 1 836 211.00 | 1 935 146.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 123 740.00 | | 123 740.00 | 123 740.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 465 485.00 | 46 293.00 | 419 192.00 | 465 485.00 |
BZ Autres créances | 1 561 569.00 | | 1 561 569.00 | 1 561 569.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 282 000.00 | | 282 000.00 | 282 000.00 |
CF Disponibilités | 458 396.00 | | 458 396.00 | 458 396.00 |
CH Charges constatées d’avance | 115 679.00 | | 115 679.00 | 115 679.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 942 015.00 | 145 228.00 | 4 796 788.00 | 4 942 015.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 836 452.00 | 350 242.00 | 5 486 209.00 | 5 836 452.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -80 052.00 | | | -80 052.00 |
DL TOTAL (I) | 419 948.00 | | | 419 948.00 |
DP Provisions pour risques | 62 229.00 | | | 62 229.00 |
DR TOTAL (IV) | 62 229.00 | | | 62 229.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 293 373.00 | | | 2 293 373.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 434 136.00 | | | 2 434 136.00 |
EA Autres dettes | 276 524.00 | | | 276 524.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 004 033.00 | | | 5 004 033.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 486 209.00 | | | 5 486 209.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 35 322 328.00 | | 35 322 328.00 | 35 322 328.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 35 322 328.00 | | 35 322 328.00 | 35 322 328.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 619 667.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 764.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 35 949 759.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 687 553.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -275 167.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 261 642.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 453 127.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 119 544.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 099 499.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 213 613.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 145 228.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 13 875.00 | |
GE Autres charges | | | 385 490.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 37 104 403.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 154 644.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 124.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 124.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 205.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 205.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 920.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 141 724.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 528.00 | | | 528.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 262 453.00 | | | 1 262 453.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 262 981.00 | | | 1 262 981.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 120 792.00 | | | 120 792.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 24 518.00 | | | 24 518.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 56 000.00 | | | 56 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 201 309.00 | | | 201 309.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 061 672.00 | | | 1 061 672.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 37 226 865.00 | | | 37 226 865.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 37 306 917.00 | | | 37 306 917.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -80 052.00 | | | -80 052.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 927 551.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | -1.00 | 111 771.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33 115.00 | 894 436.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 050.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 33 116.00 | 765 616.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 050.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 798 731.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 111 770.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 212 587.00 | 8 597.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 212 587.00 | 8 597.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 426 875.00 | 364 646.00 | |
6N Sur stocks et en cours | | 98 934.00 | -1.00 | |
6T Sur comptes clients | | 46 293.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 145 227.00 | -1.00 | |
7C TOTAL GENERAL | | 572 102.00 | 364 645.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 159 103.00 | 364 645.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 56 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 293 373.00 | 2 293 373.00 | | 2 293 373.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 300 375.00 | 1 300 375.00 | | 1 300 375.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 898 721.00 | 898 721.00 | | 898 721.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 93 189.00 | 93 189.00 | | 93 189.00 |
UP Prêts | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
UT Autres immobilisations financières | 111 471.00 | 111 471.00 | | 111 471.00 |
UX Autres créances clients | 433 442.00 | 433 442.00 | | 433 442.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 12 315.00 | 12 315.00 | | 12 315.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 115 419.00 | 115 419.00 | | 115 419.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 32 043.00 | 32 043.00 | | 32 043.00 |
VB T. V. A. | 331 852.00 | 331 852.00 | | 331 852.00 |
VC Groupe et associés | 1 071 624.00 | 1 071 624.00 | | 1 071 624.00 |
VI Groupe et associés | 183 335.00 | 183 335.00 | | 183 335.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 232 949.00 | 232 949.00 | | 232 949.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 360.00 | 30 360.00 | | 30 360.00 |
VS Charges constatées d’avance | 115 679.00 | 115 679.00 | | 115 679.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 254 504.00 | 2 254 504.00 | | 2 254 504.00 |
VW T.V.A. | 2 091.00 | 2 091.00 | | 2 091.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 004 033.00 | 5 004 033.00 | | 5 004 033.00 |