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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 580.00 | 580.00 | | 580.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 134.00 | 164.00 | 971.00 | 1 134.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 327.00 | 655.00 | 38 671.00 | 39 327.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 43 041.00 | 1 399.00 | 41 642.00 | 43 041.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 307.00 | 1 410.00 | 3 897.00 | 5 307.00 |
BZ Autres créances | 9 348.00 | | 9 348.00 | 9 348.00 |
CF Disponibilités | 47 260.00 | | 47 260.00 | 47 260.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29.00 | | 29.00 | 29.00 |
CJ TOTAL (II) | 61 944.00 | 1 410.00 | 60 534.00 | 61 944.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 104 985.00 | 2 809.00 | 102 176.00 | 104 985.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 66 557.00 | | | 66 557.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 136.00 | | | 11 136.00 |
DL TOTAL (I) | 78 793.00 | | | 78 793.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 812.00 | | | 7 812.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 146.00 | | | 6 146.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 426.00 | | | 9 426.00 |
EC TOTAL (IV) | 23 383.00 | | | 23 383.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 102 176.00 | | | 102 176.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 23 383.00 | | | 23 383.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 154 130.00 | | 154 130.00 | 154 130.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 154 130.00 | | 154 130.00 | 154 130.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 154 151.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 937.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 685.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 96 929.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 115.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 013.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 410.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 139 093.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 058.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 359.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 359.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -359.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 699.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16.00 | | | 16.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 561.00 | | | 1 561.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 561.00 | | | 1 561.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 561.00 | | | -1 561.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 002.00 | | | 2 002.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 154 151.00 | | | 154 151.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 143 015.00 | | | 143 015.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 136.00 | | | 11 136.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 580.00 | | 40 461.00 | 2 580.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 43 041.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 580.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 40 461.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 580.00 | | | 580.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 40 461.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 387.00 | 1 013.00 | | 387.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 387.00 | 193.00 | | 387.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 819.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 1 410.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 410.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 410.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 410.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 146.00 | 6 146.00 | | 6 146.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 583.00 | 4 583.00 | | 4 583.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 664.00 | 3 664.00 | | 3 664.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 924.00 | 1 924.00 | | 1 924.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 304.00 | 304.00 | | 304.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 383.00 | 3 383.00 | | 3 383.00 |
VB T. V. A. | 4 289.00 | 4 289.00 | | 4 289.00 |
VI Groupe et associés | 7 812.00 | 7 812.00 | | 7 812.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 654.00 | 4 654.00 | | 4 654.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 101.00 | 101.00 | | 101.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 684.00 | 14 684.00 | 2 000.00 | 16 684.00 |
VW T.V.A. | 1 165.00 | 1 165.00 | | 1 165.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 383.00 | 23 383.00 | | 23 383.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 633.00 | | | 1 633.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 758.00 | | | 3 758.00 |
ST Autres comptes | 2 970.00 | | | 2 970.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 19 210.00 | | | 19 210.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 052.00 | | | 1 052.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 685.00 | | | 2 685.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 31 536.00 | | | 31 536.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 122.00 | | | 5 122.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 25 937.00 | | | 25 937.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |