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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 930.00 | 339.00 | 1 591.00 | 1 930.00 |
028 Immobilisations corporelles | 11 407.00 | 931.00 | 10 476.00 | 11 407.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 13 337.00 | 1 270.00 | 12 067.00 | 13 337.00 |
060 Stock marchandises | 455.00 | | 455.00 | 455.00 |
072 Créances – Autres | 3 907.00 | | 3 907.00 | 3 907.00 |
084 Disponibilités | 5 075.00 | | 5 075.00 | 5 075.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 772.00 | | 3 772.00 | 3 772.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 13 209.00 | | 13 209.00 | 13 209.00 |
110 Total général Actif | 26 546.00 | 1 270.00 | 25 276.00 | 26 546.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 527.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 9 527.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 440.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 6 309.00 | | |
172 Autres dettes | | | 11 309.00 | |
176 Total des dettes | | | 15 749.00 | |
180 Total général Passif | | | 25 276.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 13 337.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 13 478.00 | | | 13 478.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 13 726.00 | | | 13 726.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 27 204.00 | | | 27 204.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 820.00 | | | 4 820.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -455.00 | | | -455.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 504.00 | | | 1 504.00 |
242 Autres charges externes. | 12 258.00 | | | 12 258.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 3 729.00 | | | 3 729.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 270.00 | | | 1 270.00 |
262 Autres charges | 36.00 | | | 36.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 19 433.00 | | | 19 433.00 |
270 Résultat d’exploitation | 7 771.00 | | | 7 771.00 |
294 Charges financières | 815.00 | | | 815.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 430.00 | | | 2 430.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 527.00 | | | 4 527.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 1 930.00 | | | 1 930.00 |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 5 793.00 | | | 5 793.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 4 414.00 | | | 4 414.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 13 337.00 | | | 13 337.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 1 349.00 | | | 1 349.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 214.00 | | | 3 214.00 |