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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 86 900.00 | | 86 900.00 | 86 900.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 11 814.00 | 5 730.00 | 6 084.00 | 11 814.00 |
028 Immobilisations corporelles | 459 907.00 | 101 429.00 | 358 479.00 | 459 907.00 |
040 Immobilisations financières | 5 600.00 | | 5 600.00 | 5 600.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 564 221.00 | 107 159.00 | 457 062.00 | 564 221.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 17 071.00 | | 17 071.00 | 17 071.00 |
060 Stock marchandises | 1 956.00 | | 1 956.00 | 1 956.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 16 351.00 | | 16 351.00 | 16 351.00 |
072 Créances – Autres | 1 706.00 | | 1 706.00 | 1 706.00 |
084 Disponibilités | 6 987.00 | | 6 987.00 | 6 987.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 393.00 | | 1 393.00 | 1 393.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 45 464.00 | | 45 464.00 | 45 464.00 |
110 Total général Actif | 609 685.00 | 107 159.00 | 502 526.00 | 609 685.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -69 449.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -40 081.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -99 530.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 372 604.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 47 028.00 | |
172 Autres dettes | | | 182 424.00 | |
176 Total des dettes | | | 602 056.00 | |
180 Total général Passif | | | 502 526.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 282 678.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 564 221.00 | | | 564 221.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 63 632.00 | | | 63 632.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 59 368.00 | | | 59 368.00 |