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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 210.00 | 11 306.00 | 7 904.00 | 19 210.00 |
AH Fonds commercial | 728 000.00 | | 728 000.00 | 728 000.00 |
AP Constructions | 308 521.00 | 49 846.00 | 258 675.00 | 308 521.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 582.00 | 10 536.00 | 13 046.00 | 23 582.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 273 875.00 | 122 938.00 | 150 937.00 | 273 875.00 |
BH Autres immobilisations financières | 65 500.00 | | 65 500.00 | 65 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 418 688.00 | 194 627.00 | 1 224 062.00 | 1 418 688.00 |
BN En cours de production de biens | 32 706.00 | | 32 706.00 | 32 706.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BT Marchandises | 4 071 112.00 | 79 734.00 | 3 991 378.00 | 4 071 112.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 006 888.00 | 1 850.00 | 1 005 037.00 | 1 006 888.00 |
BZ Autres créances | 901 129.00 | | 901 129.00 | 901 129.00 |
CF Disponibilités | 11 226.00 | | 11 226.00 | 11 226.00 |
CH Charges constatées d’avance | 79 287.00 | | 79 287.00 | 79 287.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 102 346.00 | 81 585.00 | 6 020 762.00 | 6 102 346.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 521 035.00 | 276 211.00 | 7 244 823.00 | 7 521 035.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 885.00 | | | 1 885.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DH Report à nouveau | -238 178.00 | | | -238 178.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 851.00 | -238 178.00 | | 4 851.00 |
DJ Subventions d’investissement | 36 798.00 | 19 701.00 | | 36 798.00 |
DL TOTAL (I) | 303 471.00 | 281 523.00 | | 303 471.00 |
DP Provisions pour risques | 40 862.00 | 40 972.00 | | 40 862.00 |
DR TOTAL (IV) | 40 862.00 | 40 972.00 | | 40 862.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 577 224.00 | 2 428 182.00 | | 2 577 224.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 978 000.00 | 978 000.00 | | 978 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 21 405.00 | 40 184.00 | | 21 405.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 948 345.00 | 2 628 927.00 | | 2 948 345.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 276 141.00 | 191 693.00 | | 276 141.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 28 005.00 | | |
EA Autres dettes | 67 840.00 | 139 799.00 | | 67 840.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 31 536.00 | 59 278.00 | | 31 536.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 900 490.00 | 6 494 068.00 | | 6 900 490.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 244 823.00 | 6 816 563.00 | | 7 244 823.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 921 263.00 | 6 333 985.00 | | 5 921 263.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 200 681.00 | 2 229 721.00 | | 2 200 681.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 13 653 712.00 | | 13 653 712.00 | 13 653 712.00 |
FG Production vendue services | 626 609.00 | | 626 609.00 | 626 609.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 280 321.00 | | 14 280 321.00 | 14 280 321.00 |
FM Production stockée | | | 3 956.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 395 171.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 731.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 685 846.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 501 641.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -323 532.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 201 503.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 47 151.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 725 294.00 | |
FZ Charges sociales | | | 236 456.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 113 974.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 81 585.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 40 862.00 | |
GE Autres charges | | | 2 695.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 627 630.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 58 216.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 39 613.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 39 613.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -39 596.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 620.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 275 811.00 | 274 113.00 | | 275 811.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 903.00 | 299.00 | | 2 903.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 903.00 | 299.00 | | 2 903.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 672.00 | | | 16 672.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 672.00 | | | 16 672.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 769.00 | 299.00 | | -13 769.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 688 766.00 | 9 499 123.00 | | 14 688 766.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 683 915.00 | 9 737 301.00 | | 14 683 915.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 851.00 | -238 178.00 | | 4 851.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 161 182.00 | | 257 507.00 | 1 161 182.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 65 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 418 689.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 747 210.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 605 978.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 747 210.00 | | | 747 210.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 349 971.00 | | 256 007.00 | 349 971.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 64 000.00 | | 1 500.00 | 64 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 80 652.00 | 113 974.00 | | 80 652.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 831.00 | 6 475.00 | | 4 831.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 75 821.00 | 107 499.00 | | 75 821.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 40 972.00 | 40 862.00 | 40 972.00 | 40 972.00 |
6N Sur stocks et en cours | 78 388.00 | 79 734.00 | 78 388.00 | 78 388.00 |
6T Sur comptes clients | | 1 850.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 78 388.00 | 81 584.00 | 78 388.00 | 78 388.00 |
7C TOTAL GENERAL | 119 360.00 | 122 446.00 | 119 360.00 | 119 360.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 122 447.00 | 119 360.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 948 345.00 | 2 948 345.00 | | 2 948 345.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 69 071.00 | 69 071.00 | | 69 071.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 836.00 | 61 836.00 | | 61 836.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 67 840.00 | 67 840.00 | | 67 840.00 |
8L Produits constatés d’avance | 31 536.00 | 31 536.00 | | 31 536.00 |
UT Autres immobilisations financières | 65 500.00 | | 65 500.00 | 65 500.00 |
UX Autres créances clients | 1 005 002.00 | 1 005 002.00 | | 1 005 002.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 110.00 | 110.00 | | 110.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 885.00 | | 1 885.00 | 1 885.00 |
VB T. V. A. | 307 052.00 | 307 052.00 | | 307 052.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 217 140.00 | 2 217 140.00 | | 2 217 140.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 360 083.00 | 58 856.00 | 240 123.00 | 360 083.00 |
VI Groupe et associés | 978 000.00 | 300 000.00 | 678 000.00 | 978 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 836.00 | | | 30 836.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 367.00 | 18 367.00 | | 18 367.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 593 966.00 | 593 966.00 | | 593 966.00 |
VS Charges constatées d’avance | 79 287.00 | 79 287.00 | | 79 287.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 052 803.00 | 1 985 418.00 | 67 385.00 | 2 052 803.00 |
VW T.V.A. | 126 867.00 | 126 867.00 | | 126 867.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 879 085.00 | 5 899 858.00 | 918 123.00 | 6 879 085.00 |