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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 1 935.00 | |
AH Fonds commercial | | | 320 000.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 85 887.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 42 586.00 | |
BD Autres titres immobilisés | | | 15.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 25 350.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 475 773.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 14 375.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 150.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | | | 13 980.00 | |
CF Disponibilités | | | 10 046.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | | | 38 551.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 514 324.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7.00 | | | 7.00 |
DH Report à nouveau | 141.00 | | | 141.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 160 361.00 | 148.00 | | 160 361.00 |
DL TOTAL (I) | 162 510.00 | 2 148.00 | | 162 510.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 108.00 | 5 649.00 | | 2 108.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 246 924.00 | 414 295.00 | | 246 924.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 091.00 | 53 984.00 | | 36 091.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 647.00 | 2 400.00 | | 39 647.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 320.00 | 1 320.00 | | 1 320.00 |
EA Autres dettes | 25 724.00 | 69 100.00 | | 25 724.00 |
EC TOTAL (IV) | 351 814.00 | 546 748.00 | | 351 814.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 514 324.00 | 548 896.00 | | 514 324.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 351 814.00 | 546 748.00 | | 351 814.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 432 600.00 | | 67 110.00 | 432 600.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 365.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 499 710.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 321 935.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 152 410.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 320 000.00 | | 1 935.00 | 320 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 87 235.00 | | 65 175.00 | 87 235.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 365.00 | | | 25 365.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 966.00 | 15 971.00 | | 7 966.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 966.00 | 15 971.00 | | 7 966.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 146 657.00 | 146 657.00 | | 146 657.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 091.00 | 36 091.00 | | 36 091.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 412.00 | 7 412.00 | | 7 412.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 227.00 | 6 227.00 | | 6 227.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 999.00 | 14 999.00 | | 14 999.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 320.00 | 1 320.00 | | 1 320.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 724.00 | 25 724.00 | | 25 724.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 350.00 | | 25 350.00 | 25 350.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 106.00 | 106.00 | | 106.00 |
VB T. V. A. | 6 631.00 | 6 631.00 | | 6 631.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 108.00 | 2 108.00 | | 2 108.00 |
VI Groupe et associés | 100 267.00 | 100 267.00 | | 100 267.00 |
VP Divers | 7 242.00 | 7 242.00 | | 7 242.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 62.00 | 62.00 | | 62.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 330.00 | 13 980.00 | 25 350.00 | 39 330.00 |
VW T.V.A. | 10 948.00 | 10 948.00 | | 10 948.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 351 814.00 | 351 814.00 | | 351 814.00 |