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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 90 680.00 | 21 213.00 | 69 467.00 | 90 680.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 830 000.00 | 159 314.00 | 670 686.00 | 830 000.00 |
AP Constructions | 58 810.00 | 11 745.00 | 47 065.00 | 58 810.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 223.00 | 13 267.00 | 43 955.00 | 57 223.00 |
BH Autres immobilisations financières | 67 825.00 | | 67 825.00 | 67 825.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 104 538.00 | 205 540.00 | 898 998.00 | 1 104 538.00 |
BT Marchandises | 1 216 155.00 | | 1 216 155.00 | 1 216 155.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 302 162.00 | | 302 162.00 | 302 162.00 |
BZ Autres créances | 189 147.00 | | 189 147.00 | 189 147.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 12 931.00 | | 12 931.00 | 12 931.00 |
CF Disponibilités | 274 518.00 | | 274 518.00 | 274 518.00 |
CH Charges constatées d’avance | 51 003.00 | | 51 003.00 | 51 003.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 045 916.00 | | 2 045 916.00 | 2 045 916.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 150 454.00 | 205 540.00 | 2 944 914.00 | 3 150 454.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
DH Report à nouveau | -543 584.00 | | | -543 584.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -848 912.00 | -543 584.00 | | -848 912.00 |
DL TOTAL (I) | 607 504.00 | 1 456 416.00 | | 607 504.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 320 000.00 | | | 320 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 502 482.00 | 1 300 000.00 | | 1 502 482.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 392 427.00 | 85 379.00 | | 392 427.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 171.00 | 30 917.00 | | 70 171.00 |
EA Autres dettes | 52 330.00 | | | 52 330.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 337 410.00 | 1 416 296.00 | | 2 337 410.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 944 914.00 | 2 872 712.00 | | 2 944 914.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 502 482.00 | | | 1 502 482.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 946 870.00 | | 157 669.00 | 946 870.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 67 825.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 104 538.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 920 680.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 116 033.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 909 685.00 | | 10 995.00 | 909 685.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 985.00 | | 82 048.00 | 33 985.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 200.00 | | 64 625.00 | 3 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 82 633.00 | 122 907.00 | | 82 633.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 79 430.00 | 101 097.00 | | 79 430.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 203.00 | 21 810.00 | | 3 203.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 392 427.00 | 392 427.00 | | 392 427.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 978.00 | 15 978.00 | | 15 978.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 594.00 | 37 594.00 | | 37 594.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 52 330.00 | 52 330.00 | | 52 330.00 |
UT Autres immobilisations financières | 67 825.00 | 3 200.00 | 64 625.00 | 67 825.00 |
UX Autres créances clients | 302 162.00 | 302 162.00 | | 302 162.00 |
VB T. V. A. | 32 694.00 | 32 694.00 | | 32 694.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 320 000.00 | 320 000.00 | | 320 000.00 |
VI Groupe et associés | 1 502 482.00 | 1 502 482.00 | | 1 502 482.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 320 000.00 | | | 320 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 120.00 | 6 120.00 | | 6 120.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 582.00 | 2 582.00 | | 2 582.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 150 332.00 | 150 332.00 | | 150 332.00 |
VS Charges constatées d’avance | 51 003.00 | 51 003.00 | | 51 003.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 610 137.00 | 545 512.00 | 64 625.00 | 610 137.00 |
VW T.V.A. | 14 018.00 | 14 018.00 | | 14 018.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 337 410.00 | 2 337 410.00 | | 2 337 410.00 |