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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 305.00 | 3 257.00 | 5 048.00 | 8 305.00 |
BH Autres immobilisations financières | 165.00 | | 165.00 | 165.00 |
BJ TOTAL (I) | 174 570.00 | 3 257.00 | 171 313.00 | 174 570.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 95 790.00 | | 95 790.00 | 95 790.00 |
BZ Autres créances | 8 557.00 | | 8 557.00 | 8 557.00 |
CF Disponibilités | 14 301.00 | | 14 301.00 | 14 301.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 365.00 | | 10 365.00 | 10 365.00 |
CJ TOTAL (II) | 129 013.00 | | 129 013.00 | 129 013.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 303 583.00 | 3 257.00 | 300 326.00 | 303 583.00 |
CR Parts à plus d’un an | 3 882.00 | | | 3 882.00 |
CU Autres participations | 166 100.00 | | 166 100.00 | 166 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 46 000.00 | 46 000.00 | | 46 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 600.00 | 4 600.00 | | 4 600.00 |
DG Autres réserves | 40 000.00 | 12 000.00 | | 40 000.00 |
DH Report à nouveau | 272.00 | 523.00 | | 272.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 253.00 | 27 750.00 | | 7 253.00 |
DL TOTAL (I) | 98 125.00 | 90 872.00 | | 98 125.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 109 000.00 | 50 000.00 | | 109 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 100.00 | 3 078.00 | | 10 100.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 761.00 | 51 303.00 | | 78 761.00 |
EA Autres dettes | 4 340.00 | 340.00 | | 4 340.00 |
EC TOTAL (IV) | 202 201.00 | 104 721.00 | | 202 201.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 300 326.00 | 195 594.00 | | 300 326.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 202 201.00 | 104 721.00 | | 202 201.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 293 175.00 | | 293 175.00 | 293 175.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 293 175.00 | | 293 175.00 | 293 175.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 838.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 327 027.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 89 177.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 158.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 143 358.00 | |
FZ Charges sociales | | | 79 656.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 042.00 | |
GE Autres charges | | | 17.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 316 408.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 619.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 619.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 100.00 | | | 100.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 100.00 | | | 100.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -100.00 | | | -100.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 266.00 | 5 479.00 | | 3 266.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 327 027.00 | 286 053.00 | | 327 027.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 319 774.00 | 258 303.00 | | 319 774.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 253.00 | 27 750.00 | | 7 253.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 18 633.00 | 4 658.00 | | 18 633.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 91 502.00 | | 87 509.00 | 91 502.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 166 265.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 442.00 | 174 570.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 442.00 | 8 305.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 402.00 | | 2 344.00 | 10 402.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 81 100.00 | | 85 165.00 | 81 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 215.00 | 2 159.00 | 117.00 | 1 215.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 215.00 | 2 159.00 | 117.00 | 1 215.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 100.00 | 10 100.00 | | 10 100.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 761.00 | 78 761.00 | | 78 761.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 340.00 | 4 340.00 | | 4 340.00 |
UT Autres immobilisations financières | 165.00 | | 165.00 | 165.00 |
UX Autres créances clients | 95 790.00 | 95 790.00 | | 95 790.00 |
VI Groupe et associés | 109 000.00 | 109 000.00 | | 109 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 557.00 | 8 557.00 | | 8 557.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 365.00 | 6 483.00 | 3 882.00 | 10 365.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 114 877.00 | 110 830.00 | 4 047.00 | 114 877.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 202 201.00 | 202 201.00 | | 202 201.00 |