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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 4 270 000.00 | | 4 270 000.00 | 4 270 000.00 |
BZ Autres créances | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
CF Disponibilités | 691 080.00 | | 691 080.00 | 691 080.00 |
CJ TOTAL (II) | 711 080.00 | | 711 080.00 | 711 080.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 981 080.00 | | 4 981 080.00 | 4 981 080.00 |
CU Autres participations | 4 270 000.00 | | 4 270 000.00 | 4 270 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 601 000.00 | 3 601 000.00 | | 3 601 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 967.00 | | | 16 967.00 |
DG Autres réserves | 72 363.00 | | | 72 363.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 601 814.00 | 339 330.00 | | 601 814.00 |
DL TOTAL (I) | 4 292 144.00 | 3 940 330.00 | | 4 292 144.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 653 729.00 | | | 653 729.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 000.00 | 31 000.00 | | 30 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 945.00 | 5 047.00 | | 2 945.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 262.00 | 1 205.00 | | 2 262.00 |
EC TOTAL (IV) | 688 936.00 | 37 252.00 | | 688 936.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 981 080.00 | 3 977 582.00 | | 4 981 080.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 27.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 27.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 221.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 221.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 194.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 620 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 620 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 729.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 729.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 616 271.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 604 076.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 262.00 | 1 205.00 | | 2 262.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 620 027.00 | 350 000.00 | | 620 027.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 212.00 | 10 669.00 | | 18 212.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 601 815.00 | 339 331.00 | | 601 815.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 945.00 | 2 945.00 | | 2 945.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 262.00 | 2 262.00 | | 2 262.00 |
VC Groupe et associés | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 653 729.00 | 93 855.00 | 369 536.00 | 653 729.00 |
VI Groupe et associés | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 688 936.00 | 129 062.00 | 369 536.00 | 688 936.00 |