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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 115 000.00 | | 115 000.00 | 115 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 28 662.00 | 4 363.00 | 24 299.00 | 28 662.00 |
040 Immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 143 677.00 | 4 363.00 | 139 314.00 | 143 677.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 498.00 | | 498.00 | 498.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 24.00 | | 24.00 | 24.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 18.00 | | 18.00 | 18.00 |
072 Créances – Autres | 1 267.00 | | 1 267.00 | 1 267.00 |
084 Disponibilités | 5 052.00 | | 5 052.00 | 5 052.00 |
092 Charges constatées d’avance | 39.00 | | 39.00 | 39.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 6 401.00 | | 6 401.00 | 6 401.00 |
110 Total général Actif | 150 078.00 | 4 363.00 | 145 715.00 | 150 078.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -27 838.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -27 838.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -22 838.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 129 729.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 17 946.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 765.00 | | |
172 Autres dettes | | | 20 878.00 | |
176 Total des dettes | | | 168 553.00 | |
180 Total général Passif | | | 145 715.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 143 677.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 109 155.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 204 778.00 | | | 204 778.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 161.00 | | | 4 161.00 |
230 Autres produits | 3 046.00 | | | 3 046.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 211 985.00 | | | 211 985.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 053.00 | | | 5 053.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 97 831.00 | | | 97 831.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -498.00 | | | -498.00 |
242 Autres charges externes. | 62 077.00 | | | 62 077.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 771.00 | | | 771.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 292.00 | | | 7 292.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 1 811.00 | | | 1 811.00 |
250 Rémunérations du personnel | 50 359.00 | | | 50 359.00 |
252 Charges sociales | 9 074.00 | | | 9 074.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 363.00 | | | 4 363.00 |
262 Autres charges | 275.00 | | | 275.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 236 324.00 | | | 236 324.00 |
270 Résultat d’exploitation | -24 340.00 | | | -24 340.00 |
294 Charges financières | 1 669.00 | | | 1 669.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 829.00 | | | 1 829.00 |
310 Bénéfice ou perte | -27 838.00 | | | -27 838.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 115 000.00 | | | 115 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 13 778.00 | | | 13 778.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 12 930.00 | | | 12 930.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 300.00 | | | 300.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 954.00 | | | 1 954.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 143 677.00 | | | 143 677.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 143 677.00 | | | 143 677.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 21 117.00 | | | 21 117.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 14 500.00 | | | 14 500.00 |