| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 999.00 | 999.00 | | 999.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 802.00 | 14 802.00 | | 14 802.00 |
AH Fonds commercial | 9 801 125.00 | 8 643 135.00 | 1 157 990.00 | 9 801 125.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 415 237.00 | 318 844.00 | 96 393.00 | 415 237.00 |
AN Terrains | 33 944 867.00 | 1 351 958.00 | 32 592 909.00 | 33 944 867.00 |
AP Constructions | 321 452 738.00 | 176 410 987.00 | 145 041 751.00 | 321 452 738.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 264 601.00 | 245 444.00 | 19 157.00 | 264 601.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 288 111.00 | 25 324 940.00 | 27 963 171.00 | 53 288 111.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 483 615.00 | | 2 483 615.00 | 2 483 615.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 719 751.00 | | 4 719 751.00 | 4 719 751.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 579 907.00 | | 1 579 907.00 | 1 579 907.00 |
BJ TOTAL (I) | 427 965 753.00 | 212 311 109.00 | 215 654 644.00 | 427 965 753.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 136.00 | | 10 136.00 | 10 136.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 057 408.00 | 13 942.00 | 5 043 466.00 | 5 057 408.00 |
BZ Autres créances | 1 127 742.00 | | 1 127 742.00 | 1 127 742.00 |
CF Disponibilités | 15 174 641.00 | | 15 174 641.00 | 15 174 641.00 |
CH Charges constatées d’avance | 215 531.00 | | 215 531.00 | 215 531.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 585 458.00 | 13 942.00 | 21 571 516.00 | 21 585 458.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 449 551 211.00 | 212 325 051.00 | 237 226 160.00 | 449 551 211.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 139 621 085.00 | 137 650 208.00 | | 139 621 085.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 10 267 318.00 | 10 267 318.00 | | 10 267 318.00 |
DH Report à nouveau | -21 257.00 | | | -21 257.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 564 055.00 | -21 257.00 | | 564 055.00 |
DL TOTAL (I) | 150 431 201.00 | 147 896 269.00 | | 150 431 201.00 |
DP Provisions pour risques | 685 869.00 | 216 751.00 | | 685 869.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 145 086.00 | 1 199 576.00 | | 1 145 086.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 830 955.00 | 1 416 327.00 | | 1 830 955.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 69 260 000.00 | 73 472 909.00 | | 69 260 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 379 446.00 | 350 803.00 | | 379 446.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 171.00 | | | 9 171.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 922 407.00 | 2 269 281.00 | | 2 922 407.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 048 225.00 | 1 514 215.00 | | 2 048 225.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 918 403.00 | 117 513.00 | | 918 403.00 |
EA Autres dettes | 9 318 512.00 | 9 781 219.00 | | 9 318 512.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 107 840.00 | 15 584.00 | | 107 840.00 |
EC TOTAL (IV) | 84 964 004.00 | 87 521 524.00 | | 84 964 004.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 237 226 160.00 | 236 834 120.00 | | 237 226 160.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 42 277 787.00 | | 42 277 787.00 | 42 277 787.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 42 277 787.00 | | 42 277 787.00 | 42 277 787.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 812 568.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 893.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 43 098 248.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 942 189.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 093 704.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 748 709.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 578 183.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 744 705.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 38 009.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 197 890.00 | |
GE Autres charges | | | 1 159.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 41 344 548.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 753 700.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 72 082.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 755.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 72 838.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 174 122.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 174 122.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 101 284.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 652 416.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 22 042.00 | 298 896.00 | | 22 042.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 586 154.00 | 2 468 032.00 | | 586 154.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 608 196.00 | 2 766 928.00 | | 608 196.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 720.00 | 25 714.00 | | 720.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 791 283.00 | 2 378 235.00 | | 791 283.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 792 003.00 | 2 403 949.00 | | 792 003.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -183 807.00 | 362 979.00 | | -183 807.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -95 446.00 | 95 446.00 | | -95 446.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 43 779 283.00 | 26 333 077.00 | | 43 779 283.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 43 215 228.00 | 26 354 334.00 | | 43 215 228.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 564 055.00 | -21 257.00 | | 564 055.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 771 149.00 | 365 878.00 | 500 690.00 | 8 771 149.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 771 149.00 | 365 878.00 | 500 690.00 | 8 771 149.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 69 260 000.00 | 7 568 571.00 | 30 274 286.00 | 69 260 000.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 379 446.00 | | | 379 446.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 931 578.00 | 2 931 578.00 | | 2 931 578.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 048 225.00 | 2 048 225.00 | | 2 048 225.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 918 403.00 | 918 403.00 | | 918 403.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 318 512.00 | 9 318 512.00 | | 9 318 512.00 |
8L Produits constatés d’avance | 107 840.00 | 107 840.00 | | 107 840.00 |
UX Autres créances clients | 5 067 544.00 | 5 067 544.00 | | 5 067 544.00 |
VB T. V. A. | 123 867.00 | 123 867.00 | | 123 867.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 200 000.00 | | | 3 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 340 000.00 | | | 7 340 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 003 875.00 | 1 003 875.00 | | 1 003 875.00 |
VS Charges constatées d’avance | 215 531.00 | 215 531.00 | | 215 531.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 410 817.00 | 6 410 817.00 | | 6 410 817.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 84 964 004.00 | 22 893 129.00 | 30 274 286.00 | 84 964 004.00 |