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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 5 378 586.00 | | 5 378 586.00 | 5 378 586.00 |
AP Constructions | 8 153 985.00 | 240 715.00 | 7 913 270.00 | 8 153 985.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 621.00 | 205.00 | 4 415.00 | 4 621.00 |
AV Immobilisations en cours | 384 885.00 | | 384 885.00 | 384 885.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 922 676.00 | 240 920.00 | 13 681 756.00 | 13 922 676.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 955.00 | | 3 955.00 | 3 955.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 265 126.00 | | 265 126.00 | 265 126.00 |
BZ Autres créances | 502 811.00 | | 502 811.00 | 502 811.00 |
CF Disponibilités | 14 722 926.00 | | 14 722 926.00 | 14 722 926.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 719.00 | | 4 719.00 | 4 719.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 499 538.00 | | 15 499 538.00 | 15 499 538.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 29 422 214.00 | 240 920.00 | 29 181 293.00 | 29 422 214.00 |
CU Autres participations | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 897 769.00 | 9 897 769.00 | | 9 897 769.00 |
DH Report à nouveau | -202 464.00 | | | -202 464.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -132 666.00 | -202 464.00 | | -132 666.00 |
DL TOTAL (I) | 9 562 639.00 | 9 695 305.00 | | 9 562 639.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 303 278.00 | | | 3 303 278.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 837 420.00 | 191 733.00 | | 7 837 420.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 127 322.00 | 49 878.00 | | 127 322.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 729.00 | 37 382.00 | | 69 729.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 270 167.00 | 9 234 778.00 | | 8 270 167.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 737.00 | | | 10 737.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 618 654.00 | 9 513 770.00 | | 19 618 654.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 29 181 293.00 | 19 209 076.00 | | 29 181 293.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 531 426.00 | | 531 426.00 | 531 426.00 |
FG Production vendue services | 62 500.00 | | 62 500.00 | 62 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 593 926.00 | | 593 926.00 | 593 926.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 217.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 595 155.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 375 785.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45 116.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 14 700.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 611.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 231 865.00 | |
GE Autres charges | | | 2 273.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 675 349.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -80 193.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 864.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 864.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 57 336.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 57 336.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -52 473.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -132 666.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 600 019.00 | 4.00 | | 600 019.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 732 685.00 | 202 468.00 | | 732 685.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -132 666.00 | -202 464.00 | | -132 666.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 210 747.00 | | | 210 747.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 127 322.00 | 127 322.00 | | 127 322.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 074.00 | 1 074.00 | | 1 074.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 976.00 | 1 976.00 | | 1 976.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 270 167.00 | 8 270 167.00 | | 8 270 167.00 |
8L Produits constatés d’avance | 10 737.00 | 10 737.00 | | 10 737.00 |
UT Autres immobilisations financières | 243 733.00 | 243 733.00 | | 243 733.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
VB T. V. A. | 70 772.00 | 70 772.00 | | 70 772.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 743 124.00 | 743 124.00 | | 743 124.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 560 154.00 | 39 730.00 | 160 117.00 | 2 560 154.00 |
VI Groupe et associés | 7 626 673.00 | | 7 626 673.00 | 7 626 673.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 560 154.00 | | | 2 560 154.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 537.00 | 1 537.00 | | 1 537.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 192 240.00 | 192 240.00 | | 192 240.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 719.00 | 4 719.00 | | 4 719.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 776 611.00 | 776 611.00 | | 776 611.00 |
VW T.V.A. | 65 143.00 | 65 143.00 | | 65 143.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 618 654.00 | 9 260 810.00 | 7 786 790.00 | 19 618 654.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | 265 126.00 | 265 126.00 | | 265 126.00 |