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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 14 360.00 | 6 386.00 | 7 973.00 | 14 360.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 155 854.00 | 39 914.00 | 115 940.00 | 155 854.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 281 565.00 | 53 676.00 | 227 889.00 | 281 565.00 |
BJ TOTAL (I) | 451 779.00 | 99 976.00 | 351 802.00 | 451 779.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 337.00 | | 3 337.00 | 3 337.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 127 711.00 | | 127 711.00 | 127 711.00 |
BZ Autres créances | 71 516.00 | | 71 515.00 | 71 516.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
CF Disponibilités | 337 143.00 | | 337 143.00 | 337 143.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 157.00 | | 10 157.00 | 10 157.00 |
CJ TOTAL (II) | 799 864.00 | | 799 864.00 | 799 864.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 251 643.00 | 99 976.00 | 1 151 667.00 | 1 251 643.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DH Report à nouveau | -193 140.00 | | | -193 140.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 280 648.00 | | | 280 648.00 |
DL TOTAL (I) | 387 508.00 | | | 387 508.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 271 149.00 | | | 271 149.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 920.00 | | | 6 920.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 256 905.00 | | | 256 905.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 108.00 | | | 90 108.00 |
EA Autres dettes | 139 078.00 | | | 139 078.00 |
EC TOTAL (IV) | 764 159.00 | | | 764 159.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 151 667.00 | | | 1 151 667.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 531 019.00 | | | 531 019.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 391 488.00 | | 1 391 488.00 | 1 391 488.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 391 488.00 | | 1 391 488.00 | 1 391 488.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 100 058.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 592.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 229.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 496 368.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 266.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 848 661.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 080.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 192 437.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 541.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 78 289.00 | |
GE Autres charges | | | 430.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 182 702.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 313 666.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 359.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 359.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 826.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 467.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 312 199.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 552.00 | | | 2 552.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 31 551.00 | | | 31 551.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 496 727.00 | | | 1 496 727.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 216 079.00 | | | 1 216 079.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 280 648.00 | | | 280 648.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 445 622.00 | | 6 157.00 | 445 622.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 451 779.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 360.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 437 419.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 360.00 | | | 14 360.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 431 262.00 | | 6 157.00 | 431 262.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 687.00 | 78 289.00 | | 21 687.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 600.00 | 4 787.00 | | 1 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 087.00 | 73 503.00 | | 20 087.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 920.00 | 6 920.00 | | 6 920.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 256 905.00 | 256 905.00 | | 256 905.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 873.00 | 3 873.00 | | 3 873.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 110.00 | 7 110.00 | | 7 110.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 31 551.00 | 31 551.00 | | 31 551.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 139 078.00 | 139 078.00 | | 139 078.00 |
UX Autres créances clients | 127 711.00 | 127 711.00 | | 127 711.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 59.00 | 59.00 | | 59.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 205.00 | 7 205.00 | | 7 205.00 |
VB T. V. A. | 21 748.00 | 21 748.00 | | 21 748.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 271 149.00 | 44 009.00 | 178 150.00 | 271 149.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 41 704.00 | 41 704.00 | | 41 704.00 |
VP Divers | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 367.00 | 29 367.00 | | 29 367.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 157.00 | 10 157.00 | | 10 157.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 209 384.00 | 209 384.00 | | 209 384.00 |
VW T.V.A. | 18 207.00 | 18 207.00 | | 18 207.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 764 159.00 | 537 019.00 | 178 150.00 | 764 159.00 |