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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 28 248.00 | | 28 248.00 | 28 248.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 93 615.00 | | 93 615.00 | 93 615.00 |
BZ Autres créances | 728 448.00 | | 728 448.00 | 728 448.00 |
CF Disponibilités | 53 908.00 | | 53 908.00 | 53 908.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 875 971.00 | | 875 971.00 | 875 971.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 904 219.00 | | 904 219.00 | 904 219.00 |
CU Autres participations | 28 248.00 | | 28 248.00 | 28 248.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 31 000.00 | 31 000.00 | | 31 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 100.00 | 3 100.00 | | 3 100.00 |
DG Autres réserves | 184 895.00 | 208 212.00 | | 184 895.00 |
DH Report à nouveau | | -580 000.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 244 193.00 | 996 683.00 | | 244 193.00 |
DL TOTAL (I) | 463 187.00 | 658 995.00 | | 463 187.00 |
DP Provisions pour risques | 301 423.00 | | | 301 423.00 |
DR TOTAL (IV) | 301 423.00 | | | 301 423.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 137 200.00 | 200.00 | | 137 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 617.00 | 2 108.00 | | 617.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 792.00 | 93 126.00 | | 1 792.00 |
EC TOTAL (IV) | 139 609.00 | 95 434.00 | | 139 609.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 904 219.00 | 754 429.00 | | 904 219.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 137 200.00 | | | 137 200.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 371 840.00 | | 371 840.00 | 371 840.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 371 840.00 | | 371 840.00 | 371 840.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 371 840.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 37 235.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 638.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 39 873.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 331 967.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 200 000.00 | |
GN Différences positives de change | | | 111.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 200 111.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 200 111.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 532 078.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 27 148.00 | 115.00 | | 27 148.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 744 372.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 148.00 | 744 487.00 | | 27 148.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 37.00 | | | 37.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 30 000.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 301 423.00 | | | 301 423.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 301 460.00 | 30 000.00 | | 301 460.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -274 312.00 | 714 487.00 | | -274 312.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 574.00 | 108 556.00 | | 13 574.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 599 099.00 | 1 164 430.00 | | 599 099.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 354 907.00 | 167 747.00 | | 354 907.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 244 193.00 | 996 683.00 | | 244 193.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 100.00 | | 27 148.00 | 1 100.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 248.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 28 248.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 100.00 | | 27 148.00 | 1 100.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 301 423.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 301 423.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 301 423.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 617.00 | 617.00 | | 617.00 |
UX Autres créances clients | 93 615.00 | 93 615.00 | | 93 615.00 |
VB T. V. A. | 6 993.00 | 6 993.00 | | 6 993.00 |
VC Groupe et associés | 330 000.00 | 330 000.00 | | 330 000.00 |
VI Groupe et associés | 137 200.00 | 137 200.00 | | 137 200.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 90 032.00 | 90 032.00 | | 90 032.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 301 423.00 | 301 423.00 | | 301 423.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 822 063.00 | 822 063.00 | | 822 063.00 |
VW T.V.A. | 1 792.00 | 1 792.00 | | 1 792.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 139 609.00 | 139 609.00 | | 139 609.00 |