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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 092.00 | 856.00 | 1 235.00 | 2 092.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22.00 | | 22.00 | 22.00 |
BJ TOTAL (I) | 108 369.00 | 856.00 | 107 512.00 | 108 369.00 |
BZ Autres créances | 69 790.00 | | 69 790.00 | 69 790.00 |
CF Disponibilités | 33 717.00 | | 33 717.00 | 33 717.00 |
CJ TOTAL (II) | 103 507.00 | | 103 507.00 | 103 507.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 211 875.00 | 856.00 | 211 019.00 | 211 875.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 106 255.00 | | 106 255.00 | 106 255.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DH Report à nouveau | -7 146.00 | -1 029.00 | | -7 146.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 262.00 | -6 116.00 | | -3 262.00 |
DK Provisions réglementées | 804.00 | 403.00 | | 804.00 |
DL TOTAL (I) | 65 396.00 | 68 257.00 | | 65 396.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 144 028.00 | 171 424.00 | | 144 028.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 515.00 | 30 607.00 | | 515.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 080.00 | 3 420.00 | | 1 080.00 |
EC TOTAL (IV) | 145 623.00 | 205 451.00 | | 145 623.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 211 019.00 | 273 709.00 | | 211 019.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 1 555.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 555.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 125.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 418.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 543.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 988.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 872.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -872.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 860.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 402.00 | 402.00 | | 402.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -402.00 | -402.00 | | -402.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 555.00 | | | 1 555.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 817.00 | 6 116.00 | | 4 817.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 262.00 | -6 116.00 | | -3 262.00 |