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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 83.00 | 7.00 | 76.00 | 83.00 |
AH Fonds commercial | 396 000.00 | | 396 000.00 | 396 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 621.00 | 15 198.00 | 22 422.00 | 37 621.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 122.00 | 5 270.00 | 22 852.00 | 28 122.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 986.00 | | 17 986.00 | 17 986.00 |
BJ TOTAL (I) | 479 811.00 | 20 474.00 | 459 336.00 | 479 811.00 |
BT Marchandises | 166 995.00 | | 166 995.00 | 166 995.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 57 316.00 | | 57 316.00 | 57 316.00 |
BZ Autres créances | 46 857.00 | | 46 857.00 | 46 857.00 |
CF Disponibilités | 154 497.00 | | 154 497.00 | 154 497.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 304.00 | | 23 304.00 | 23 304.00 |
CJ TOTAL (II) | 448 969.00 | | 448 969.00 | 448 969.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 928 780.00 | 20 474.00 | 908 305.00 | 928 780.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | | | 300.00 |
DG Autres réserves | 65 547.00 | | | 65 547.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 132 552.00 | | | 132 552.00 |
DL TOTAL (I) | 201 399.00 | | | 201 399.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 511.00 | | | 511.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 231 019.00 | | | 231 019.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 263 068.00 | | | 263 068.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 150 219.00 | | | 150 219.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 088.00 | | | 62 088.00 |
EC TOTAL (IV) | 706 906.00 | | | 706 906.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 908 305.00 | | | 908 305.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 212 818.00 | | | 212 818.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 439 811.00 | | 40 000.00 | 439 811.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 986.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 479 811.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 396 083.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 65 743.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 396 000.00 | | 83.00 | 396 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 252.00 | | 39 491.00 | 26 252.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 559.00 | | 426.00 | 17 559.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 554.00 | 14 920.00 | | 5 554.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 7.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 554.00 | 14 914.00 | | 5 554.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 150 219.00 | 150 219.00 | | 150 219.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 507.00 | 22 507.00 | | 22 507.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 234.00 | 29 234.00 | | 29 234.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 986.00 | | 17 986.00 | 17 986.00 |
UX Autres créances clients | 57 316.00 | 57 316.00 | | 57 316.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 92.00 | 92.00 | | 92.00 |
VB T. V. A. | 13 362.00 | 13 362.00 | | 13 362.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 511.00 | 511.00 | | 511.00 |
VI Groupe et associés | 231 019.00 | | 231 019.00 | 231 019.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 010.00 | 6 010.00 | | 6 010.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 807.00 | 2 807.00 | | 2 807.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 394.00 | 27 394.00 | | 27 394.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 304.00 | 23 304.00 | | 23 304.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 145 462.00 | 127 477.00 | 17 986.00 | 145 462.00 |
VW T.V.A. | 7 539.00 | 7 539.00 | | 7 539.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 443 838.00 | 212 818.00 | 231 019.00 | 443 838.00 |