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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 949.00 | 9 966.00 | 4 983.00 | 14 949.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 251.00 | 5 700.00 | 8 551.00 | 14 251.00 |
BJ TOTAL (I) | 844 815.00 | 15 666.00 | 829 149.00 | 844 815.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 347 387.00 | | 347 387.00 | 347 387.00 |
BZ Autres créances | 6 711.00 | | 6 711.00 | 6 711.00 |
CF Disponibilités | 181 600.00 | | 181 600.00 | 181 600.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 377.00 | | 5 377.00 | 5 377.00 |
CJ TOTAL (II) | 541 076.00 | | 541 076.00 | 541 076.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 385 892.00 | 15 666.00 | 1 370 226.00 | 1 385 892.00 |
CU Autres participations | 815 615.00 | | 815 615.00 | 815 615.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 548 700.00 | | | 548 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 479.00 | | | 2 479.00 |
DG Autres réserves | 30 640.00 | | | 30 640.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 186 059.00 | | | 186 059.00 |
DL TOTAL (I) | 767 878.00 | | | 767 878.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 197 241.00 | | | 197 241.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 920.00 | | | 49 920.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 497.00 | | | 33 497.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 321 688.00 | | | 321 688.00 |
EC TOTAL (IV) | 602 347.00 | | | 602 347.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 370 226.00 | | | 1 370 226.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 390 984.00 | | | 390 984.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 525.00 | | | 525.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 231 303.00 | | 1 231 303.00 | 1 231 303.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 231 303.00 | | 1 231 303.00 | 1 231 303.00 |
FQ Autres produits | | | 24.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 231 327.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 472 372.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 415.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 379 961.00 | |
FZ Charges sociales | | | 148 823.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 833.00 | |
GE Autres charges | | | 13 956.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 027 362.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 203 965.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 37 200.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 37 200.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 345.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 345.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 34 854.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 238 819.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 52 760.00 | | | 52 760.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 268 527.00 | | | 1 268 527.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 082 468.00 | | | 1 082 468.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 186 059.00 | | | 186 059.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 915.00 | | | 13 915.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 834 816.00 | | 10 000.00 | 834 816.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 815 615.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 844 816.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 949.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 252.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 949.00 | | | 14 949.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 252.00 | | | 14 252.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 805 615.00 | | 10 000.00 | 805 615.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 833.00 | 7 833.00 | | 7 833.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 983.00 | 4 983.00 | | 4 983.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 850.00 | 2 850.00 | | 2 850.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 49 920.00 | | 49 920.00 | 49 920.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 497.00 | 33 497.00 | | 33 497.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 321 688.00 | 321 688.00 | | 321 688.00 |
UX Autres créances clients | 347 387.00 | 347 387.00 | | 347 387.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 526.00 | 526.00 | | 526.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 196 716.00 | 35 273.00 | 144 478.00 | 196 716.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 753.00 | | | 34 753.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 711.00 | 6 711.00 | | 6 711.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 377.00 | 5 377.00 | | 5 377.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 359 476.00 | 359 476.00 | | 359 476.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 602 347.00 | 390 984.00 | 194 398.00 | 602 347.00 |