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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 139 608.00 | | 139 608.00 | 139 608.00 |
BD Autres titres immobilisés | 77.00 | | 77.00 | 77.00 |
BJ TOTAL (I) | 139 684.00 | | 139 684.00 | 139 684.00 |
CF Disponibilités | 1 709.00 | | 1 709.00 | 1 709.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 709.00 | | 1 709.00 | 1 709.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 141 394.00 | | 141 394.00 | 141 394.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 89 110.00 | | 89 110.00 | 89 110.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 077.00 | | | -2 077.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 505.00 | -2 077.00 | | 23 505.00 |
DK Provisions réglementées | 1 254.00 | 624.00 | | 1 254.00 |
DL TOTAL (I) | 27 683.00 | 3 547.00 | | 27 683.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 111 650.00 | 108 322.00 | | 111 650.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 061.00 | 1 440.00 | | 2 061.00 |
EC TOTAL (IV) | 113 711.00 | 109 762.00 | | 113 711.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 141 394.00 | 113 309.00 | | 141 394.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 651.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 651.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 651.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 29 115.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 828.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 28 287.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 636.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 500.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 130.00 | 624.00 | | 3 130.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 130.00 | 1 876.00 | | -3 130.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 29 115.00 | 2 500.00 | | 29 115.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 609.00 | 4 577.00 | | 5 609.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 505.00 | -2 077.00 | | 23 505.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 89 186.00 | | 50 498.00 | 89 186.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 139 684.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 139 684.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 89 186.00 | | 50 498.00 | 89 186.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 624.00 | 630.00 | | 624.00 |
7C TOTAL GENERAL | 624.00 | 630.00 | | 624.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 630.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 061.00 | 2 061.00 | | 2 061.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 111 650.00 | 111 650.00 | | 111 650.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 75 114.00 | | 75 114.00 | 75 114.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 75 114.00 | | 75 114.00 | 75 114.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 113 711.00 | 113 711.00 | | 113 711.00 |