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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 29 000.00 | 9 715.00 | 19 285.00 | 29 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 114 357.00 | 50 825.00 | 63 532.00 | 114 357.00 |
028 Immobilisations corporelles | 1 197 873.00 | 338 509.00 | 859 364.00 | 1 197 873.00 |
040 Immobilisations financières | 170 295.00 | | 170 295.00 | 170 295.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 511 525.00 | 399 050.00 | 1 112 475.00 | 1 511 525.00 |
060 Stock marchandises | 1 942 173.00 | | 1 942 173.00 | 1 942 173.00 |
072 Créances – Autres | 19 310.00 | | 19 310.00 | 19 310.00 |
084 Disponibilités | 305 818.00 | | 305 818.00 | 305 818.00 |
092 Charges constatées d’avance | 61 334.00 | | 61 334.00 | 61 334.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 2 328 635.00 | | 2 328 635.00 | 2 328 635.00 |
110 Total général Actif | 3 840 160.00 | 399 050.00 | 3 441 111.00 | 3 840 160.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 948 091.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 956 891.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 510 897.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 653 679.00 | |
172 Autres dettes | | | 319 644.00 | |
176 Total des dettes | | | 2 484 220.00 | |
180 Total général Passif | | | 3 441 111.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 98 877.00 | | | 98 877.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 15 960.00 | | | 15 960.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 17 309.00 | | | 17 309.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 294.00 | | | 2 294.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 380 811.00 | | | 1 380 811.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 134 441.00 | | | 134 441.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 3 726.00 | | | 3 726.00 |