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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 9 400.00 | 6 206.00 | 3 194.00 | 9 400.00 |
028 Immobilisations corporelles | 45 906.00 | 17 799.00 | 28 107.00 | 45 906.00 |
040 Immobilisations financières | 30 687.00 | | 30 687.00 | 30 687.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 205 992.00 | 24 005.00 | 181 987.00 | 205 992.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 15 997.00 | | 15 997.00 | 15 997.00 |
072 Créances – Autres | 6 256.00 | | 6 256.00 | 6 256.00 |
084 Disponibilités | 91 479.00 | | 91 479.00 | 91 479.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 113 732.00 | | 113 732.00 | 113 732.00 |
110 Total général Actif | 319 725.00 | 24 005.00 | 295 720.00 | 319 725.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 33 770.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 43 566.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 86 136.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 34 481.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 40 546.00 | | |
172 Autres dettes | | | 175 102.00 | |
176 Total des dettes | | | 209 583.00 | |
180 Total général Passif | | | 295 720.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 248.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 242 745.00 | 185 570.00 | | 242 745.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 50 000.00 | 51 499.00 | | 50 000.00 |
230 Autres produits | 5 956.00 | 4 921.00 | | 5 956.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 298 701.00 | 241 990.00 | | 298 701.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 118 102.00 | 89 893.00 | | 118 102.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -4 122.00 | -11 875.00 | | -4 122.00 |
242 Autres charges externes. | 51 407.00 | 65 366.00 | | 51 407.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 544.00 | | | 2 544.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 229.00 | 5 087.00 | | 3 229.00 |
250 Rémunérations du personnel | 68 336.00 | 44 447.00 | | 68 336.00 |
252 Charges sociales | 6 402.00 | 3 025.00 | | 6 402.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 199.00 | 11 806.00 | | 12 199.00 |
262 Autres charges | 154.00 | 3.00 | | 154.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 255 707.00 | 207 753.00 | | 255 707.00 |
270 Résultat d’exploitation | 42 994.00 | 34 238.00 | | 42 994.00 |
280 Produits financiers | 572.00 | 333.00 | | 572.00 |
310 Bénéfice ou perte | 43 566.00 | 34 570.00 | | 43 566.00 |