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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 329.00 | 6 914.00 | 9 414.00 | 16 329.00 |
BH Autres immobilisations financières | 139 880.00 | | 139 880.00 | 139 880.00 |
BJ TOTAL (I) | 156 209.00 | 6 914.00 | 149 294.00 | 156 209.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 039.00 | | 3 039.00 | 3 039.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 369 009.00 | | 369 009.00 | 369 009.00 |
BZ Autres créances | 110 953.00 | | 110 953.00 | 110 953.00 |
CF Disponibilités | 152 484.00 | | 152 484.00 | 152 484.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 496.00 | | 3 496.00 | 3 496.00 |
CJ TOTAL (II) | 638 983.00 | | 638 983.00 | 638 983.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 795 193.00 | 6 914.00 | 788 278.00 | 795 193.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 74 910.00 | 74 910.00 | | 74 910.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 75 023.00 | 75 023.00 | | 75 023.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 491.00 | | | 7 491.00 |
DH Report à nouveau | 205 788.00 | | | 205 788.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 442.00 | 213 279.00 | | 68 442.00 |
DL TOTAL (I) | 431 655.00 | 363 213.00 | | 431 655.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 156 767.00 | 127 822.00 | | 156 767.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 199 851.00 | 148 813.00 | | 199 851.00 |
EA Autres dettes | 3.00 | 2 736.00 | | 3.00 |
EC TOTAL (IV) | 356 622.00 | 279 371.00 | | 356 622.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 788 278.00 | 642 584.00 | | 788 278.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 1 666 003.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 666 003.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 666 023.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 833 946.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 188.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 574 299.00 | |
FZ Charges sociales | | | 237 437.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 274.00 | |
GE Autres charges | | | 716.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 665 862.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 160.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 33.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 33.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -33.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 126.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 391.00 | | | 391.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 391.00 | | | 391.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -391.00 | | | -391.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -71 358.00 | 55 242.00 | | -71 358.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 666 023.00 | 847 583.00 | | 1 666 023.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 594 928.00 | 634 304.00 | | 1 594 928.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 68 442.00 | 213 279.00 | | 68 442.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 149 258.00 | | 6 950.00 | 149 258.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 139 880.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 156 209.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 329.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 378.00 | | 6 950.00 | 9 378.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 139 880.00 | | | 139 880.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 640.00 | 5 274.00 | | 1 640.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 640.00 | 5 274.00 | | 1 640.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 156 767.00 | 156 767.00 | | 156 767.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 326.00 | 21 326.00 | | 21 326.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 868.00 | 69 868.00 | | 69 868.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 140.00 | | 4 140.00 | 4 140.00 |
UX Autres créances clients | 369 009.00 | 369 009.00 | | 369 009.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 253.00 | 4 253.00 | | 4 253.00 |
VB T. V. A. | 23 175.00 | 23 175.00 | | 23 175.00 |
VI Groupe et associés | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 83 525.00 | 83 525.00 | | 83 525.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 520.00 | 7 520.00 | | 7 520.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 496.00 | 3 496.00 | | 3 496.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 487 599.00 | 483 459.00 | 4 140.00 | 487 599.00 |
VW T.V.A. | 101 136.00 | 101 136.00 | | 101 136.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 356 622.00 | 356 622.00 | | 356 622.00 |