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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 100.00 | | 5 100.00 | 5 100.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 28 130.00 | 1 655.00 | 26 475.00 | 28 130.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 8 118.00 | | 8 118.00 | 8 118.00 |
AP Constructions | 8 912.00 | 191.00 | 8 721.00 | 8 912.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 824.00 | 39.00 | 1 785.00 | 1 824.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 697.00 | 4 273.00 | 13 424.00 | 17 697.00 |
AX Avances et acomptes | 104 800.00 | | 104 800.00 | 104 800.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 580 850.00 | | 580 850.00 | 580 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 944 044.00 | 19 236.00 | 924 808.00 | 944 044.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 348 984.00 | | 348 984.00 | 348 984.00 |
BT Marchandises | 8 088.00 | | 8 088.00 | 8 088.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 233.00 | | 1 233.00 | 1 233.00 |
BZ Autres créances | 88 033.00 | | 88 033.00 | 88 033.00 |
CF Disponibilités | 390 682.00 | | 390 682.00 | 390 682.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 837 019.00 | | 837 019.00 | 837 019.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 781 063.00 | 19 236.00 | 1 761 827.00 | 1 781 063.00 |
CP Parts à moins d’un an | 580 850.00 | | | 580 850.00 |
CU Autres participations | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 188 538.00 | 13 078.00 | 175 460.00 | 188 538.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 527 000.00 | 527 000.00 | | 527 000.00 |
DH Report à nouveau | -51 964.00 | | | -51 964.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -46 663.00 | -51 964.00 | | -46 663.00 |
DL TOTAL (I) | 428 373.00 | 475 036.00 | | 428 373.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 630 513.00 | 333 097.00 | | 630 513.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 773.00 | 20 080.00 | | 70 773.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 338.00 | 5 009.00 | | 24 338.00 |
EA Autres dettes | 7 830.00 | | | 7 830.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 333 454.00 | 358 186.00 | | 1 333 454.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 761 827.00 | 833 222.00 | | 1 761 827.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 630 513.00 | | | 630 513.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 028.00 | | 1 028.00 | 1 028.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 028.00 | | 1 028.00 | 1 028.00 |
FN Production immobilisée | | | 135 261.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 499.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 626.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 145 416.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 088.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -8 088.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 346 860.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -347 227.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 98 102.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 417.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 68 959.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 903.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 322.00 | |
GE Autres charges | | | 878.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 208 215.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -62 799.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 838.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 838.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 838.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -66 637.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -19 974.00 | | | -19 974.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 145 416.00 | | | 145 416.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 192 079.00 | 51 964.00 | | 192 079.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -46 663.00 | -51 964.00 | | -46 663.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 260 871.00 | | 814 334.00 | 260 871.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 53 277.00 | | 135 261.00 | 53 277.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 580 925.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 131 162.00 | | 944 044.00 | 131 162.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 188 538.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 362.00 | | 41 348.00 | 26 362.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 104 800.00 | | 133 233.00 | 104 800.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 100.00 | | 62 610.00 | 5 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 569.00 | | 226 464.00 | 11 569.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 190 925.00 | | 390 000.00 | 190 925.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 914.00 | 16 322.00 | | 2 914.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 340.00 | 10 738.00 | | 2 340.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 655.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 574.00 | 3 929.00 | | 574.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 773.00 | 70 773.00 | | 70 773.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 005.00 | 4 005.00 | | 4 005.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 702.00 | 4 702.00 | | 4 702.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 830.00 | 7 830.00 | | 7 830.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 580 850.00 | 580 850.00 | | 580 850.00 |
UX Autres créances clients | 1 233.00 | 1 233.00 | | 1 233.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 562.00 | 1 562.00 | | 1 562.00 |
VB T. V. A. | 62 881.00 | 62 881.00 | | 62 881.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 600 000.00 | | 480 000.00 | 600 000.00 |
VI Groupe et associés | 630 513.00 | 630 513.00 | | 630 513.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 974.00 | 19 974.00 | | 19 974.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 306.00 | 306.00 | | 306.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 616.00 | 3 616.00 | | 3 616.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 670 116.00 | 670 116.00 | | 670 116.00 |
VW T.V.A. | 15 325.00 | 15 325.00 | | 15 325.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 333 454.00 | 733 454.00 | 480 000.00 | 1 333 454.00 |