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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 146 587.00 | 52 060.00 | 94 526.00 | 146 587.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 118.00 | | 4 118.00 | 4 118.00 |
BJ TOTAL (I) | 150 804.00 | 52 060.00 | 98 744.00 | 150 804.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 120 307.00 | | 120 307.00 | 120 307.00 |
BZ Autres créances | 11 885.00 | | 11 885.00 | 11 885.00 |
CF Disponibilités | 341 501.00 | | 341 501.00 | 341 501.00 |
CJ TOTAL (II) | 473 694.00 | | 473 694.00 | 473 694.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 624 498.00 | 52 060.00 | 572 438.00 | 624 498.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 1 100.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 171 692.00 | 104 562.00 | | 171 692.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 124 415.00 | 141 030.00 | | 124 415.00 |
DL TOTAL (I) | 329 107.00 | 276 692.00 | | 329 107.00 |
DQ Provisions pour charges | 660.00 | 660.00 | | 660.00 |
DR TOTAL (IV) | 660.00 | 660.00 | | 660.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 135 797.00 | 160 000.00 | | 135 797.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 847.00 | 21 230.00 | | 4 847.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 651.00 | 13 939.00 | | 17 651.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 250.00 | 72 140.00 | | 77 250.00 |
EA Autres dettes | 7 126.00 | | | 7 126.00 |
EC TOTAL (IV) | 242 671.00 | 267 310.00 | | 242 671.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 572 438.00 | 544 662.00 | | 572 438.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 242 671.00 | 107 310.00 | | 242 671.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4 847.00 | | | 4 847.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 187 847.00 | | 9 036.00 | 187 847.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 160.00 | 4 218.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 46 079.00 | 150 804.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 41 919.00 | 146 587.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 186 007.00 | | 2 498.00 | 186 007.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 840.00 | | 6 538.00 | 1 840.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 742.00 | 45 889.00 | 11 570.00 | 17 742.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 742.00 | 45 889.00 | 11 570.00 | 17 742.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 660.00 | | | 660.00 |
7C TOTAL GENERAL | 660.00 | | | 660.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 651.00 | 17 651.00 | | 17 651.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 234.00 | 26 234.00 | | 26 234.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 645.00 | 12 645.00 | | 12 645.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 126.00 | 7 126.00 | | 7 126.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 118.00 | | 4 118.00 | 4 118.00 |
UX Autres créances clients | 120 307.00 | 120 307.00 | | 120 307.00 |
VB T. V. A. | 3 152.00 | 3 152.00 | | 3 152.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 135 797.00 | 135 797.00 | | 135 797.00 |
VI Groupe et associés | 4 847.00 | 4 847.00 | | 4 847.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 203.00 | | | 24 203.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 733.00 | 8 733.00 | | 8 733.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 136 310.00 | 132 193.00 | 4 118.00 | 136 310.00 |
VW T.V.A. | 38 325.00 | 38 325.00 | | 38 325.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 242 671.00 | 242 671.00 | | 242 671.00 |