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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 87 000.00 | | 87 000.00 | 87 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 292.00 | 292.00 | | 292.00 |
028 Immobilisations corporelles | 95 920.00 | 28 069.00 | 67 851.00 | 95 920.00 |
040 Immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 183 412.00 | 28 361.00 | 155 051.00 | 183 412.00 |
060 Stock marchandises | 49 516.00 | | 49 516.00 | 49 516.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 418.00 | | 418.00 | 418.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 18 929.00 | | 18 929.00 | 18 929.00 |
072 Créances – Autres | 32 980.00 | | 32 980.00 | 32 980.00 |
084 Disponibilités | 337 487.00 | | 337 487.00 | 337 487.00 |
092 Charges constatées d’avance | 6 751.00 | | 6 751.00 | 6 751.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 446 081.00 | | 446 081.00 | 446 081.00 |
110 Total général Actif | 629 493.00 | 28 361.00 | 601 132.00 | 629 493.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 60 811.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 80 141.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 149 753.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 114 020.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 151 418.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 43 956.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 41 125.00 | | |
172 Autres dettes | | | 133 985.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 8 000.00 | |
176 Total des dettes | | | 451 379.00 | |
180 Total général Passif | | | 601 132.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 28 568.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 11 574.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 94 096.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 28 568.00 | | | 28 568.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 163 911.00 | | | 163 911.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 28 568.00 | | | 28 568.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 9 068.00 | | | 9 068.00 |