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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 117 615.00 | 20 601.00 | 97 014.00 | 117 615.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 150 702.00 | 289 859.00 | 860 843.00 | 1 150 702.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 300.00 | 47 580.00 | 33 720.00 | 81 300.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 6 850.00 | | 6 850.00 | 6 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 356 467.00 | 358 040.00 | 998 427.00 | 1 356 467.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 198 265.00 | | 198 265.00 | 198 265.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 348 123.00 | | 348 123.00 | 348 123.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 321 538.00 | | 321 538.00 | 321 538.00 |
BZ Autres créances | 256 904.00 | | 256 904.00 | 256 904.00 |
CF Disponibilités | 517 038.00 | | 517 038.00 | 517 038.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 440.00 | | 23 440.00 | 23 440.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 665 308.00 | | 1 665 308.00 | 1 665 308.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 021 775.00 | 358 040.00 | 2 663 734.00 | 3 021 775.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 061 959.00 | 1 061 959.00 | | 1 061 959.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 24 857.00 | 24 857.00 | | 24 857.00 |
DD Réserve légale (1) | 34 327.00 | | | 34 327.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -132 278.00 | 34 327.00 | | -132 278.00 |
DL TOTAL (I) | 988 864.00 | 1 121 143.00 | | 988 864.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 950 302.00 | 84 598.00 | | 950 302.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 267.00 | 683 814.00 | | 3 267.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 563 437.00 | 400 481.00 | | 563 437.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 140 903.00 | 110 781.00 | | 140 903.00 |
EA Autres dettes | 16 961.00 | 29 897.00 | | 16 961.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 674 870.00 | 1 309 571.00 | | 1 674 870.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 663 734.00 | 2 430 714.00 | | 2 663 734.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 267.00 | | | 3 267.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 314 643.00 | 101 257.00 | 4 415 900.00 | 4 314 643.00 |
FG Production vendue services | 655.00 | | 655.00 | 655.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 315 297.00 | 101 257.00 | 4 416 554.00 | 4 315 297.00 |
FM Production stockée | | | 130 731.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35 833.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 583 121.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 399 046.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 17 423.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 443 366.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 791.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 506 198.00 | |
FZ Charges sociales | | | 123 882.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 163 059.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 17 127.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 706 891.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -123 770.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 121.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 121.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 121.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -128 891.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 928.00 | | | 8 928.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 928.00 | | | 8 928.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 928.00 | 2.00 | | -8 928.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 541.00 | 5 541.00 | | -5 541.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 583 121.00 | 4 358 420.00 | | 4 583 121.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 715 400.00 | 4 324 094.00 | | 4 715 400.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -132 278.00 | 34 327.00 | | -132 278.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 758 067.00 | | 982 000.00 | 758 067.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 850.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 383 600.00 | | 1 356 467.00 | 383 600.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 117 615.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 383 600.00 | | 1 232 002.00 | 383 600.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 024.00 | | 92 591.00 | 25 024.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 726 193.00 | | 889 409.00 | 726 193.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 850.00 | | | 6 850.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 383 600.00 | | | 383 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 194 981.00 | 163 059.00 | | 194 981.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 781.00 | 15 820.00 | | 4 781.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 190 200.00 | 147 239.00 | | 190 200.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 26 670.00 | | 26 670.00 | 26 670.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 670.00 | | 26 670.00 | 26 670.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 670.00 | | 26 670.00 | 26 670.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 26 670.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 563 437.00 | 563 437.00 | | 563 437.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 81 380.00 | 81 380.00 | | 81 380.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 064.00 | 38 064.00 | | 38 064.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 961.00 | 16 961.00 | | 16 961.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 850.00 | | 6 850.00 | 6 850.00 |
UX Autres créances clients | 321 538.00 | 321 538.00 | | 321 538.00 |
VB T. V. A. | 155 960.00 | 155 960.00 | | 155 960.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 476.00 | 476.00 | | 476.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 949 841.00 | 34 859.00 | 829 252.00 | 949 841.00 |
VI Groupe et associés | 3 267.00 | 3 267.00 | | 3 267.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 900 000.00 | | | 900 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 496.00 | | | 34 496.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 082.00 | 11 082.00 | | 11 082.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 814.00 | 13 814.00 | | 13 814.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 89 862.00 | 89 862.00 | | 89 862.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 440.00 | 23 440.00 | | 23 440.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 608 731.00 | 601 881.00 | 6 850.00 | 608 731.00 |
VW T.V.A. | 7 646.00 | 7 646.00 | | 7 646.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 674 886.00 | 759 903.00 | 829 252.00 | 1 674 886.00 |