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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 551.00 | 625.00 | 926.00 | 1 551.00 |
BJ TOTAL (I) | 37 706.00 | 625.00 | 37 081.00 | 37 706.00 |
CF Disponibilités | 4 868.00 | | 4 868.00 | 4 868.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 868.00 | | 4 868.00 | 4 868.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 42 575.00 | 625.00 | 41 949.00 | 42 575.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 36 155.00 | | 36 155.00 | 36 155.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | -503.00 | | | -503.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 114.00 | -503.00 | | 8 114.00 |
DK Provisions réglementées | 909.00 | 461.00 | | 909.00 |
DL TOTAL (I) | 10 020.00 | 1 457.00 | | 10 020.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 314.00 | 34 000.00 | | 29 314.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 614.00 | 2 464.00 | | 2 614.00 |
EC TOTAL (IV) | 31 929.00 | 36 464.00 | | 31 929.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 41 949.00 | 37 922.00 | | 41 949.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 31 929.00 | 36 464.00 | | 31 929.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 105.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 312.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 415.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 415.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 800.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 800.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 823.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 823.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 978.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 562.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 448.00 | 461.00 | | 448.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 448.00 | 461.00 | | 448.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -448.00 | -461.00 | | -448.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 800.00 | 1 586.00 | | 10 800.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 686.00 | 2 090.00 | | 2 686.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 114.00 | -504.00 | | 8 114.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 37 707.00 | | | 37 707.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 552.00 | | | 1 552.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 36 155.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 37 707.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 552.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 155.00 | | | 36 155.00 |