| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 104 208.00 | 36 603.00 | 67 605.00 | 104 208.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
BJ TOTAL (I) | 2 604 246.00 | 52 404.00 | 2 551 842.00 | 2 604 246.00 |
BZ Autres créances | 1 191 181.00 | | 1 191 181.00 | 1 191 181.00 |
CF Disponibilités | 17 966.00 | | 17 966.00 | 17 966.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 209 147.00 | | 1 209 147.00 | 1 209 147.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 813 393.00 | 52 404.00 | 3 760 989.00 | 3 813 393.00 |
CU Autres participations | 2 457 622.00 | | 2 457 622.00 | 2 457 622.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 42 416.00 | 15 801.00 | 26 615.00 | 42 416.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 215 654.00 | 188 006.00 | | 215 654.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 122 509.00 | 2 150 129.00 | | 3 122 509.00 |
DH Report à nouveau | -114 073.00 | | | -114 073.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -280 526.00 | -114 073.00 | | -280 526.00 |
DL TOTAL (I) | 2 943 564.00 | 2 224 062.00 | | 2 943 564.00 |
DN Avances conditionnées | 568 000.00 | 568 000.00 | | 568 000.00 |
DO TOTAL (II) | 568 000.00 | 568 000.00 | | 568 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62 958.00 | | | 62 958.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 146 654.00 | 6 913.00 | | 146 654.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 160.00 | 88 524.00 | | 36 160.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 653.00 | 20 807.00 | | 3 653.00 |
EC TOTAL (IV) | 249 425.00 | 116 243.00 | | 249 425.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 760 989.00 | 2 908 306.00 | | 3 760 989.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 186 466.00 | 116 243.00 | | 186 466.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 62 957.00 | | | 62 957.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 38 783.00 | | 38 783.00 | 38 783.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 38 783.00 | | 38 783.00 | 38 783.00 |
FQ Autres produits | | | 31.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 38 814.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 384.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 223 439.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 336.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 27 345.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 399.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 76 588.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 341 501.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -302 687.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17 161.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 161.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 17 161.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -285 526.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 60 975.00 | 8 281.00 | | 60 975.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 341 501.00 | 122 353.00 | | 341 501.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -280 526.00 | -114 073.00 | | -280 526.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 789.00 | 95 659.00 | 68 045.00 | 24 789.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 789.00 | 95 659.00 | 68 045.00 | 24 789.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 160.00 | 36 160.00 | | 36 160.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 640.00 | 1 640.00 | | 1 640.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 536.00 | 1 536.00 | | 1 536.00 |
VB T. V. A. | 117 409.00 | 117 409.00 | | 117 409.00 |
VC Groupe et associés | 1 072 261.00 | 1 072 261.00 | | 1 072 261.00 |
VI Groupe et associés | 146 654.00 | 146 654.00 | | 146 654.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 440.00 | 440.00 | | 440.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 511.00 | 1 511.00 | | 1 511.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 191 181.00 | 1 191 181.00 | | 1 191 181.00 |
VW T.V.A. | 37.00 | 37.00 | | 37.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 186 467.00 | 186 467.00 | | 186 467.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |