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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 311 810.00 | 441.00 | 311 369.00 | 311 810.00 |
028 Immobilisations corporelles | 30 583.00 | 542.00 | 30 041.00 | 30 583.00 |
040 Immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 344 893.00 | 983.00 | 343 910.00 | 344 893.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | | | | |
060 Stock marchandises | 436.00 | | 436.00 | 436.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 396.00 | | 396.00 | 396.00 |
072 Créances – Autres | 247 327.00 | | 247 327.00 | 247 327.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 25 015.00 | | 25 015.00 | 25 015.00 |
084 Disponibilités | 24 041.00 | | 24 041.00 | 24 041.00 |
092 Charges constatées d’avance | 590.00 | | 590.00 | 590.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 297 804.00 | | 297 804.00 | 297 804.00 |
110 Total général Actif | 642 697.00 | 983.00 | 641 714.00 | 642 697.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -24 091.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 24 657.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 5 566.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 253 939.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 171.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 375 933.00 | | |
172 Autres dettes | | | 380 038.00 | |
176 Total des dettes | | | 636 148.00 | |
180 Total général Passif | | | 641 714.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 351 081.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 600.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 227 897.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 163 554.00 | 115 353.00 | | 163 554.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 60 125.00 | 54 539.00 | | 60 125.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | -4 500.00 | 47 000.00 | | -4 500.00 |
230 Autres produits | 1 546.00 | 3 324.00 | | 1 546.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 220 725.00 | 220 216.00 | | 220 725.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 61 603.00 | 42 956.00 | | 61 603.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | | 843.00 | | |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 4 287.00 | 788.00 | | 4 287.00 |
242 Autres charges externes. | 113 889.00 | 96 247.00 | | 113 889.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 628.00 | | | 1 628.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 162.00 | 749.00 | | 3 162.00 |
250 Rémunérations du personnel | 42 651.00 | 48 894.00 | | 42 651.00 |
252 Charges sociales | 8 828.00 | 9 603.00 | | 8 828.00 |
254 Dotations aux amortissements | 14 880.00 | 13 234.00 | | 14 880.00 |
262 Autres charges | 2 283.00 | 786.00 | | 2 283.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 251 583.00 | 214 100.00 | | 251 583.00 |
270 Résultat d’exploitation | -30 859.00 | 6 116.00 | | -30 859.00 |
290 Produits exceptionnels | 482 416.00 | 1 500.00 | | 482 416.00 |
294 Charges financières | 6 340.00 | 3 152.00 | | 6 340.00 |
300 Charges exceptionnelles | 420 561.00 | 2 375.00 | | 420 561.00 |
310 Bénéfice ou perte | 24 657.00 | 2 088.00 | | 24 657.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 311 810.00 | | | 311 810.00 |
404 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 340 810.00 | | | 340 810.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 31 288.00 | | | 31 288.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 4 900.00 | | | 4 900.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 583.00 | | | 583.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 2 193.00 | | | 2 193.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 449 204.00 | | | 449 204.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 351 081.00 | | | 351 081.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 455 392.00 | | | 455 392.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 420 561.00 | | | 420 561.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | -419 961.00 | | | -419 961.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -419 961.00 | | | -419 961.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 25 679.00 | | | 25 679.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 15 113.00 | | | 15 113.00 |