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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 750.00 | 3 904.00 | 11 846.00 | 15 750.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 839.00 | 746.00 | 2 093.00 | 2 839.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 133 756.00 | 37 235.00 | 96 521.00 | 133 756.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 300.00 | | 3 300.00 | 3 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 156 646.00 | 41 885.00 | 114 760.00 | 156 646.00 |
BT Marchandises | 86 030.00 | | 86 030.00 | 86 030.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 034.00 | | 3 034.00 | 3 034.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 139 880.00 | | 139 880.00 | 139 880.00 |
BZ Autres créances | 44 771.00 | | 44 771.00 | 44 771.00 |
CF Disponibilités | 278 960.00 | | 278 960.00 | 278 960.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 491.00 | | 7 491.00 | 7 491.00 |
CJ TOTAL (II) | 560 166.00 | | 560 166.00 | 560 166.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 716 811.00 | 41 885.00 | 674 926.00 | 716 811.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DH Report à nouveau | -100 812.00 | | | -100 812.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 106 076.00 | -100 812.00 | | 106 076.00 |
DL TOTAL (I) | 45 263.00 | -60 812.00 | | 45 263.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 241 319.00 | 277 295.00 | | 241 319.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 039.00 | 36 733.00 | | 38 039.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 144 770.00 | 102 940.00 | | 144 770.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 143 704.00 | 65 926.00 | | 143 704.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 402.00 | 17 682.00 | | 53 402.00 |
EA Autres dettes | 2 075.00 | 148.00 | | 2 075.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 353.00 | 1 243.00 | | 6 353.00 |
EC TOTAL (IV) | 629 663.00 | 501 967.00 | | 629 663.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 674 926.00 | 441 155.00 | | 674 926.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 449 714.00 | 273 123.00 | | 449 714.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 130 829.00 | | 25 816.00 | 130 829.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 156 645.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 750.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 136 595.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 750.00 | | | 15 750.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 110 779.00 | | 25 816.00 | 110 779.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 300.00 | | | 4 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 623.00 | 19 262.00 | | 22 623.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 985.00 | 1 919.00 | | 1 985.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 638.00 | 17 343.00 | | 20 638.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 143 704.00 | 143 704.00 | | 143 704.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 175.00 | 22 175.00 | | 22 175.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 174.00 | 14 174.00 | | 14 174.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 768.00 | 768.00 | | 768.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 075.00 | 2 075.00 | | 2 075.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 353.00 | 6 353.00 | | 6 353.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 300.00 | | 3 300.00 | 3 300.00 |
UX Autres créances clients | 139 880.00 | 139 880.00 | | 139 880.00 |
VB T. V. A. | 29 803.00 | 29 803.00 | | 29 803.00 |
VC Groupe et associés | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 37.00 | 37.00 | | 37.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 228 761.00 | 48 812.00 | 172 837.00 | 228 761.00 |
VI Groupe et associés | 38 039.00 | 38 039.00 | | 38 039.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 490.00 | | | 48 490.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 212.00 | 2 212.00 | | 2 212.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 968.00 | 8 968.00 | | 8 968.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 491.00 | 7 491.00 | | 7 491.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 195 442.00 | 192 142.00 | 3 300.00 | 195 442.00 |
VW T.V.A. | 14 073.00 | 14 073.00 | | 14 073.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 472 372.00 | 292 422.00 | 172 837.00 | 472 372.00 |