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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | -36 338.00 | | -36 338.00 | -36 338.00 |
BJ TOTAL (I) | 188 362.00 | | 188 362.00 | 188 362.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 800.00 | | 22 800.00 | 22 800.00 |
BZ Autres créances | 7 717.00 | | 7 717.00 | 7 717.00 |
CF Disponibilités | 84 576.00 | | 84 576.00 | 84 576.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 115 093.00 | | 115 093.00 | 115 093.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 303 455.00 | | 303 455.00 | 303 455.00 |
CU Autres participations | 224 700.00 | | 224 700.00 | 224 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | | | 150.00 |
DG Autres réserves | 35 069.00 | | | 35 069.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 418.00 | 35 219.00 | | 48 418.00 |
DK Provisions réglementées | 5 510.00 | 2 570.00 | | 5 510.00 |
DL TOTAL (I) | 90 646.00 | 39 289.00 | | 90 646.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 86 529.00 | 101 021.00 | | 86 529.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 685.00 | 50 322.00 | | 51 685.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 278.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 595.00 | 24 351.00 | | 14 595.00 |
EA Autres dettes | 60 000.00 | 80 000.00 | | 60 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 212 809.00 | 255 971.00 | | 212 809.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 303 455.00 | 295 260.00 | | 303 455.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 96 000.00 | | 96 000.00 | 96 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 96 000.00 | | 96 000.00 | 96 000.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 96 001.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 007.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 710.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 19 200.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 020.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 43 938.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 52 064.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 706.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 706.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -706.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 51 358.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 940.00 | 2 570.00 | | 2 940.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 940.00 | 2 570.00 | | 2 940.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 940.00 | -2 570.00 | | -2 940.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 7 717.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 96 001.00 | 81 167.00 | | 96 001.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 47 583.00 | 45 948.00 | | 47 583.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 418.00 | 35 219.00 | | 48 418.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 224 700.00 | | | 224 700.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 36 338.00 | 188 362.00 | | 36 338.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 36 338.00 | 188 362.00 | | 36 338.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 224 700.00 | | | 224 700.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 723.00 | 6 723.00 | | 6 723.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | -36 338.00 | | -36 338.00 | -36 338.00 |
UX Autres créances clients | 22 800.00 | 22 800.00 | | 22 800.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 86 654.00 | 14 427.00 | 57 402.00 | 86 654.00 |
VI Groupe et associés | 51 685.00 | 51 685.00 | | 51 685.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 759.00 | | | 13 759.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 717.00 | 7 717.00 | | 7 717.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | -5 821.00 | 30 517.00 | -36 338.00 | -5 821.00 |
VW T.V.A. | 7 872.00 | 7 872.00 | | 7 872.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 212 933.00 | 140 707.00 | 57 402.00 | 212 933.00 |