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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 41 156.00 | | 41 156.00 | 41 156.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 970.00 | 595.00 | 375.00 | 970.00 |
028 Immobilisations corporelles | 29 426.00 | 10 153.00 | 19 273.00 | 29 426.00 |
040 Immobilisations financières | 1 590.00 | | 1 590.00 | 1 590.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 73 142.00 | 10 748.00 | 62 394.00 | 73 142.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 10 132.00 | | 10 132.00 | 10 132.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 482.00 | | 482.00 | 482.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 24 445.00 | 251.00 | 24 194.00 | 24 445.00 |
072 Créances – Autres | 9 308.00 | | 9 308.00 | 9 308.00 |
084 Disponibilités | 37 230.00 | | 37 230.00 | 37 230.00 |
092 Charges constatées d’avance | 161.00 | | 161.00 | 161.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 81 758.00 | 251.00 | 81 507.00 | 81 758.00 |
110 Total général Actif | 154 901.00 | 10 999.00 | 143 902.00 | 154 901.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 72.00 | |
132 Autres réserves | | | 1 363.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 077.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 11 511.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 58 560.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 27 391.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 748.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 207.00 | | |
172 Autres dettes | | | 35 691.00 | |
176 Total des dettes | | | 132 391.00 | |
180 Total général Passif | | | 143 902.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 325.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 48 022.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 399 956.00 | | | 399 956.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 13 689.00 | | | 13 689.00 |
230 Autres produits | 1 664.00 | | | 1 664.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 415 308.00 | | | 415 308.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 176 361.00 | | | 176 361.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -6 478.00 | | | -6 478.00 |
242 Autres charges externes. | 83 661.00 | | | 83 661.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 071.00 | | | 2 071.00 |
250 Rémunérations du personnel | 116 337.00 | | | 116 337.00 |
252 Charges sociales | 25 488.00 | | | 25 488.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 372.00 | | | 6 372.00 |
256 Dotations aux provisions | 251.00 | | | 251.00 |
262 Autres charges | 1 013.00 | | | 1 013.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 405 078.00 | | | 405 078.00 |
270 Résultat d’exploitation | 10 231.00 | | | 10 231.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | | | 1.00 |
294 Charges financières | 1 067.00 | | | 1 067.00 |
300 Charges exceptionnelles | 834.00 | | | 834.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 254.00 | | | 1 254.00 |
310 Bénéfice ou perte | 7 077.00 | | | 7 077.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 325.00 | | | 2 325.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 70 818.00 | | | 70 818.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 325.00 | | | 2 325.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 74 607.00 | | | 74 607.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 39 153.00 | | | 39 153.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 251.00 | | | 251.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 251.00 | | | 251.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |