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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 6 000.00 | 2 371.00 | 3 629.00 | 6 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 226 871.00 | 31 758.00 | 195 113.00 | 226 871.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 242 871.00 | 34 129.00 | 208 742.00 | 242 871.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 488.00 | | 2 488.00 | 2 488.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 66 635.00 | | 66 635.00 | 66 635.00 |
072 Créances – Autres | 30 311.00 | | 30 311.00 | 30 311.00 |
084 Disponibilités | 38 091.00 | | 38 091.00 | 38 091.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 495.00 | | 2 495.00 | 2 495.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 140 021.00 | | 140 021.00 | 140 021.00 |
110 Total général Actif | 382 892.00 | 34 129.00 | 348 763.00 | 382 892.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 11 702.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 13 012.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 24 703.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 49 917.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 236 385.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 24 761.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 14 642.00 | | |
172 Autres dettes | | | 37 700.00 | |
176 Total des dettes | | | 298 846.00 | |
180 Total général Passif | | | 348 763.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 24 485.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 201 954.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 141 707.00 | | | 141 707.00 |
222 Production stockée | -8 475.00 | | | -8 475.00 |
224 Production immobilisée | 848.00 | | | 848.00 |
230 Autres produits | 766.00 | | | 766.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 134 845.00 | | | 134 845.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 19 469.00 | | | 19 469.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 6 732.00 | | | 6 732.00 |
242 Autres charges externes. | 44 413.00 | | | 44 413.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 8 146.00 | | | 8 146.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 5 542.00 | | | 5 542.00 |
250 Rémunérations du personnel | 17 265.00 | | | 17 265.00 |
252 Charges sociales | 5 931.00 | | | 5 931.00 |
254 Dotations aux amortissements | 18 092.00 | | | 18 092.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 120 050.00 | | | 120 050.00 |
270 Résultat d’exploitation | 14 795.00 | | | 14 795.00 |
280 Produits financiers | 16.00 | | | 16.00 |
294 Charges financières | 1 799.00 | | | 1 799.00 |
310 Bénéfice ou perte | 13 012.00 | | | 13 012.00 |