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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 2 756 010.00 | 23 057.00 | 2 732 953.00 | 2 756 010.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 756 010.00 | 23 057.00 | 2 732 953.00 | 2 756 010.00 |
BT Marchandises | 2 134 152.00 | | 2 134 152.00 | 2 134 152.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 118.00 | | 3 118.00 | 3 118.00 |
BZ Autres créances | 48 787.00 | | 48 787.00 | 48 787.00 |
CF Disponibilités | 431 440.00 | | 431 440.00 | 431 440.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 054.00 | | 2 054.00 | 2 054.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 619 551.00 | | 2 619 551.00 | 2 619 551.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 375 561.00 | 23 057.00 | 5 352 504.00 | 5 375 561.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 209 967.00 | | | 209 967.00 |
DL TOTAL (I) | 210 967.00 | | | 210 967.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 2 706 781.00 | | | 2 706 781.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 990 030.00 | | | 1 990 030.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 187 192.00 | | | 187 192.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 149 885.00 | | | 149 885.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 513.00 | | | 91 513.00 |
EA Autres dettes | 16 136.00 | | | 16 136.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 141 538.00 | | | 5 141 538.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 352 504.00 | | | 5 352 504.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 447 028.00 | | | 447 028.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 2 756 010.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 756 010.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 756 010.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 756 010.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 23 057.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 23 057.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 2 706 781.00 | | 2 706 781.00 | 2 706 781.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 192.00 | | 990.00 | 7 192.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 149 885.00 | 149 885.00 | | 149 885.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 74 932.00 | 74 932.00 | | 74 932.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 136.00 | 16 136.00 | | 16 136.00 |
UX Autres créances clients | 3 118.00 | 3 118.00 | | 3 118.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 494.00 | 9 494.00 | | 9 494.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 980 537.00 | | | 1 980 537.00 |
VI Groupe et associés | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 581.00 | 16 581.00 | | 16 581.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48 787.00 | 48 787.00 | | 48 787.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 054.00 | 2 054.00 | | 2 054.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 959.00 | 53 959.00 | | 53 959.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 141 538.00 | 447 028.00 | 2 707 771.00 | 5 141 538.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 27 606.00 | | | 27 606.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 165 584.00 | | | 165 584.00 |
ST Autres comptes | 6 600.00 | | | 6 600.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 989.00 | | | 1 989.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 70 500.00 | | | 70 500.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 27 606.00 | | | 27 606.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 244 673.00 | | | 244 673.00 |