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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 186 445.00 | | 186 445.00 | 186 445.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 633.00 | 14 675.00 | 1 958.00 | 16 633.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 492.00 | | 4 492.00 | 4 492.00 |
BJ TOTAL (I) | 207 570.00 | 14 675.00 | 192 895.00 | 207 570.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 837 653.00 | 76 196.00 | 761 458.00 | 837 653.00 |
BZ Autres créances | 25 102.00 | | 25 102.00 | 25 102.00 |
CF Disponibilités | 71 883.00 | | 71 883.00 | 71 883.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 602.00 | | 9 602.00 | 9 602.00 |
CJ TOTAL (II) | 944 240.00 | 76 196.00 | 868 044.00 | 944 240.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 151 810.00 | 90 871.00 | 1 060 940.00 | 1 151 810.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 19 097.00 | | | 19 097.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 082.00 | | | -12 082.00 |
DL TOTAL (I) | 62 015.00 | | | 62 015.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 151 551.00 | | | 151 551.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 747.00 | | | 747.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 207.00 | | | 83 207.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 187 312.00 | | | 187 312.00 |
EA Autres dettes | 575 107.00 | | | 575 107.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 998 925.00 | | | 998 925.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 060 940.00 | | | 1 060 940.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 875 915.00 | | | 875 915.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 312.00 | | | 312.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 946.00 | 7 729.00 | | 6 946.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 946.00 | 7 729.00 | | 6 946.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 76 196.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 76 196.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 76 196.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 747.00 | 747.00 | | 747.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 207.00 | 83 207.00 | | 83 207.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 187 312.00 | 187 312.00 | | 187 312.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 575 107.00 | 575 107.00 | | 575 107.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 492.00 | | 4 492.00 | 4 492.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 151 551.00 | 28 541.00 | 115 636.00 | 151 551.00 |
VS Charges constatées d’avance | 872 357.00 | 872 357.00 | | 872 357.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 876 849.00 | 872 357.00 | 4 492.00 | 876 849.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 998 925.00 | 875 915.00 | 115 636.00 | 998 925.00 |