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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 010.00 | | 2 010.00 | 2 010.00 |
028 Immobilisations corporelles | 12 166.00 | 2 697.00 | 9 469.00 | 12 166.00 |
040 Immobilisations financières | 485 745.00 | | 485 745.00 | 485 745.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 499 921.00 | 2 697.00 | 497 224.00 | 499 921.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 7 541.00 | | 7 541.00 | 7 541.00 |
072 Créances – Autres | 8 441.00 | | 8 441.00 | 8 441.00 |
084 Disponibilités | 113 979.00 | | 113 979.00 | 113 979.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 129 961.00 | | 129 961.00 | 129 961.00 |
110 Total général Actif | 629 882.00 | 2 697.00 | 627 185.00 | 629 882.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 485 945.00 | |
134 Report à nouveau | | | -2 907.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 123 284.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 606 322.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 387.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 029.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 650.00 | | |
172 Autres dettes | | | 9 448.00 | |
176 Total des dettes | | | 20 863.00 | |
180 Total général Passif | | | 627 185.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 488 921.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 5 900.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 18 852.00 | | | 18 852.00 |
230 Autres produits | 722.00 | | | 722.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 19 574.00 | | | 19 574.00 |
242 Autres charges externes. | 21 218.00 | 2 418.00 | | 21 218.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 233.00 | | | 233.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 1 333.00 | | | 1 333.00 |
250 Rémunérations du personnel | 8 351.00 | | | 8 351.00 |
252 Charges sociales | 11 775.00 | | | 11 775.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 208.00 | 489.00 | | 2 208.00 |
262 Autres charges | 7 815.00 | | | 7 815.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 51 598.00 | 2 907.00 | | 51 598.00 |
270 Résultat d’exploitation | -32 025.00 | -2 907.00 | | -32 025.00 |
280 Produits financiers | 155 308.00 | | | 155 308.00 |
310 Bénéfice ou perte | 123 284.00 | -2 907.00 | | 123 284.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 2 010.00 | | | 2 010.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 166.00 | | | 1 166.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 485 745.00 | | | 485 745.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 488 921.00 | | | 488 921.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 3 770.00 | | | 3 770.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 006.00 | | | 3 006.00 |