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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 525 986.00 | 2 272 086.00 | 253 901.00 | 2 525 986.00 |
AH Fonds commercial | 114 337.00 | | 114 337.00 | 114 337.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 17 477.00 | | 17 477.00 | 17 477.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 846.00 | 22 489.00 | 4 357.00 | 26 846.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 920.00 | 26 692.00 | 228.00 | 26 920.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 153 330.00 | 153 330.00 | | 153 330.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 870.00 | | 14 870.00 | 14 870.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 879 775.00 | 2 474 606.00 | 405 168.00 | 2 879 775.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 287 348.00 | 18 387.00 | 268 961.00 | 287 348.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 437 485.00 | 4 520.00 | 432 965.00 | 437 485.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 397 346.00 | 69 571.00 | 327 775.00 | 397 346.00 |
BZ Autres créances | 317 794.00 | | 317 794.00 | 317 794.00 |
CF Disponibilités | 211 433.00 | | 211 433.00 | 211 433.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 589.00 | | 3 589.00 | 3 589.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 654 995.00 | 92 478.00 | 1 562 517.00 | 1 654 995.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 534 770.00 | 2 567 084.00 | 1 967 685.00 | 4 534 770.00 |
CU Autres participations | 9.00 | 10.00 | -1.00 | 9.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 435 130.00 | 435 130.00 | | 435 130.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 125.00 | | | 1 125.00 |
DG Autres réserves | 21 381.00 | | | 21 381.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 430.00 | 22 506.00 | | 30 430.00 |
DL TOTAL (I) | 488 066.00 | 457 636.00 | | 488 066.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 82 518.00 | 97 500.00 | | 82 518.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 795 158.00 | 218 950.00 | | 795 158.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 376 136.00 | 667 451.00 | | 376 136.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 225 485.00 | 348.00 | | 225 485.00 |
EA Autres dettes | 323.00 | 941.00 | | 323.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 479 619.00 | 985 190.00 | | 1 479 619.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 967 685.00 | 1 442 826.00 | | 1 967 685.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 194 485.00 | 127 475.00 | 693.00 | 2 194 485.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 147 649.00 | 125 130.00 | 693.00 | 2 147 649.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 836.00 | 2 345.00 | | 46 836.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 795 158.00 | 795 158.00 | | 795 158.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 376 136.00 | 376 136.00 | | 376 136.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 225 485.00 | 225 485.00 | | 225 485.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 323.00 | 323.00 | | 323.00 |
UT Autres immobilisations financières | 168 200.00 | | 168 200.00 | 168 200.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 82 518.00 | 30 018.00 | 52 500.00 | 82 518.00 |
VS Charges constatées d’avance | 718 728.00 | 718 728.00 | | 718 728.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 886 928.00 | 718 728.00 | 168 200.00 | 886 928.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 479 619.00 | 1 427 119.00 | 52 500.00 | 1 479 619.00 |