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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 511.00 | 6 882.00 | 20 629.00 | 27 511.00 |
BJ TOTAL (I) | 27 511.00 | 6 882.00 | 20 629.00 | 27 511.00 |
BT Marchandises | 16 155.00 | | 16 155.00 | 16 155.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 088.00 | | 10 088.00 | 10 088.00 |
BZ Autres créances | 40 205.00 | | 40 205.00 | 40 205.00 |
CF Disponibilités | 216 999.00 | | 216 999.00 | 216 999.00 |
CH Charges constatées d’avance | 852.00 | | 852.00 | 852.00 |
CJ TOTAL (II) | 284 298.00 | | 284 298.00 | 284 298.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 311 809.00 | 6 882.00 | 304 927.00 | 311 809.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -26 026.00 | -100.00 | | -26 026.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 111 972.00 | -25 926.00 | | 111 972.00 |
DL TOTAL (I) | 86 946.00 | -25 026.00 | | 86 946.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 60 544.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 138 595.00 | 45 971.00 | | 138 595.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 387.00 | 49 180.00 | | 79 387.00 |
EC TOTAL (IV) | 217 982.00 | 155 695.00 | | 217 982.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 304 927.00 | 130 668.00 | | 304 927.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 881 389.00 | | 881 389.00 | 881 389.00 |
FG Production vendue services | 10 201.00 | | 10 201.00 | 10 201.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 891 591.00 | | 891 591.00 | 891 591.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 70 013.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 961 607.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 241 278.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 547.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 558.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 320 346.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 343.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 207 048.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 214.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 179.00 | |
GE Autres charges | | | 410.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 839 828.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 121 779.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 680.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 680.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -680.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 121 099.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 675.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 675.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -2 675.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 127.00 | | | 9 127.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 961 607.00 | 437 671.00 | | 961 607.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 849 635.00 | 463 597.00 | | 849 635.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 111 972.00 | -25 926.00 | | 111 972.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 730.00 | | 17 781.00 | 9 730.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 27 511.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 27 511.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 730.00 | | 17 781.00 | 9 730.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 703.00 | 5 179.00 | | 1 703.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 703.00 | 5 179.00 | | 1 703.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 138 595.00 | 138 595.00 | | 138 595.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 297.00 | 47 297.00 | | 47 297.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 617.00 | 24 617.00 | | 24 617.00 |
UX Autres créances clients | 10 088.00 | 10 088.00 | | 10 088.00 |
VB T. V. A. | 17 341.00 | 17 341.00 | | 17 341.00 |
VC Groupe et associés | 13 648.00 | 13 648.00 | | 13 648.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 713.00 | 1 713.00 | | 1 713.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 977.00 | 2 977.00 | | 2 977.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 502.00 | 7 502.00 | | 7 502.00 |
VS Charges constatées d’avance | 852.00 | 852.00 | | 852.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 144.00 | 51 144.00 | | 51 144.00 |
VW T.V.A. | 4 496.00 | 4 496.00 | | 4 496.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 217 982.00 | 217 982.00 | | 217 982.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 510.00 | | | 13 510.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 57 332.00 | | | 57 332.00 |
ST Autres comptes | 60 994.00 | | | 60 994.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 169 630.00 | | | 169 630.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 32 389.00 | | | 32 389.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 833.00 | | | 1 833.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 343.00 | | | 15 343.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 120 985.00 | | | 120 985.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 85 283.00 | | | 85 283.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 320 346.00 | | | 320 346.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |